Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 605 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 129 График
кредитным организациям 11118 32 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 218 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 984 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 181 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 181 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 411 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 411 График
Итого по разделу 1 11000 25 576 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 317 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 444 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 761 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 714 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 714 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 31 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 44 График
Итого по разделу 2 12000 20 519 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 839 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 848 График
Итого по разделу 3 13000 848 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 30 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 30 График
Итого по разделу 4 14000 30 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 075 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 076 График
Итого по разделу 5 15000 1 076 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 470 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 470 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 991 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 58 026 График
Итого по символам 16301-16306 16300 59 017 График
Итого по разделу 6 16000 60 487 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 201 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 202 График
Итого по разделу 7 17000 204 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 46 095 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 62 441 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 204 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 108 740 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 827 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 827 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 620 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 26 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 646 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 631 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 633 График
Итого по разделу 1 21000 7 106 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 График
Итого по разделу 2 22000 35 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 40 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 42 График
Итого по разделу 3 23000 42 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 592 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 071 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 663 График
Итого по разделу 4 24000 1 663 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 325 График
опционы 25203 773 График
По другим операциям 25206 19 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 117 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 65 425 График
опционы 25303 188 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 65 613 График
Итого по разделу 5 25000 66 730 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 305 График
Евро 26102 1 766 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 071 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 453 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 453 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 380 График
по Евро 26302 559 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 116 График
по Швейцарским франкам 26304 641 График
по Японским иенам 26305 574 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 270 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 67 График
Серебра 26402 18 График
Платины 26403 409 График
Палладия 26404 118 График
Других драгоценных металлов 26405 372 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 330 График
Аудит 26408 130 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 162 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 715 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 41 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 372 График
Итого по разделу 6 26000 22 166 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 18 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 График
Итого по разделу 7 27000 18 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 141 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 90 601 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 97 760 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 671 График
а) прибыль 31005 8 309 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 980 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРИНВЕСТБАНК (рег.№2264) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.