Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 543 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 503 График
кредитным организациям 11118 6 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 139 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 191 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 56 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 56 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 383 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 383 График
Итого по разделу 1 11000 11 630 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 646 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 042 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 688 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 365 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 365 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 15 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 График
Итого по разделу 2 12000 8 073 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 190 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 199 График
Итого по разделу 3 13000 199 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 510 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 510 График
Итого по разделу 5 15000 510 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 758 График
Итого по символам 16201-16203 16200 758 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 487 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 234 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 721 График
Итого по разделу 6 16000 22 479 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 201 График
Итого по символам 17301-17306 17300 201 График
Итого по разделу 7 17000 203 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 703 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 23 188 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 203 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 43 094 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 676 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 676 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 978 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 990 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 167 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 168 График
Итого по разделу 1 21000 2 834 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 График
Итого по разделу 2 22000 19 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 График
Итого по разделу 3 23000 23 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 059 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 516 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 575 График
Итого по разделу 4 24000 1 575 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 135 График
опционы 25203 347 График
По другим операциям 25206 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 492 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 27 390 График
опционы 25303 93 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 483 График
Итого по разделу 5 25000 27 975 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 240 График
Евро 26102 829 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 069 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 676 График
Итого по символам 26201-26203 26200 676 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 54 График
по Евро 26302 319 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 58 График
по Швейцарским франкам 26304 259 График
по Японским иенам 26305 213 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 903 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Серебра 26402 8 График
Платины 26403 204 График
Палладия 26404 53 График
Других драгоценных металлов 26405 199 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 163 График
Аудит 26408 80 График
Страхование 26410 76 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 775 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 611 График
Итого по разделу 6 26000 7 259 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 853 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 36 832 График
В. Прочие расходы
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 39 685 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 825 График
а) прибыль 31005 2 584 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 409 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРИНВЕСТБАНК (рег.№2264) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.