Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 350 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 897 График
кредитным организациям 11118 32 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 316 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 595 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 383 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 383 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 439 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 439 График
Итого по разделу 1 11000 41 417 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 799 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 827 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 626 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 354 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 354 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 47 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 65 График
Итого по разделу 2 12000 34 045 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 929 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 938 График
Итого по разделу 3 13000 938 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 График
от кредитных организаций 14102 37 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 40 График
Итого по разделу 4 14000 40 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 18 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 022 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 040 График
Итого по разделу 5 15000 2 040 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 131 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 131 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 526 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 65 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 84 041 График
Итого по символам 16301-16306 16300 85 632 График
Итого по разделу 6 16000 87 763 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 201 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 209 График
Итого по разделу 7 17000 211 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 75 462 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 90 781 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 211 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 166 454 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 198 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 198 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 891 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 60 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 951 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 242 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 245 График
Итого по разделу 1 21000 12 394 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 107 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 107 График
Итого по разделу 2 22000 107 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 127 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 047 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 174 График
Итого по разделу 4 24000 5 174 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 534 График
опционы 25203 1 374 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 62 График
По другим операциям 25206 28 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 998 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 92 821 График
опционы 25303 301 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 93 122 График
Итого по разделу 5 25000 95 120 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 248 График
Евро 26102 2 765 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 013 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 322 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 322 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 589 График
по Евро 26302 852 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 155 График
по Швейцарским франкам 26304 1 050 График
по Японским иенам 26305 1 213 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 45 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 904 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 99 График
Серебра 26402 39 График
Платины 26403 623 График
Палладия 26404 343 График
Других драгоценных металлов 26405 440 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 549 График
Аудит 26408 130 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 256 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 570 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 183 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 247 График
Итого по разделу 6 26000 33 486 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 18 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 График
Итого по разделу 7 27000 18 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 501 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 133 780 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 146 299 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 366 График
а) прибыль 31005 15 789 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 20 155 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРИНВЕСТБАНК (рег.№2264) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.