Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 353 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 849 График
кредитным организациям 11118 1 080 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 111 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 393 График
Итого по разделу 1 11000 35 393 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 60 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 График
Итого по разделу 2 12000 60 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
гражданам (физическим лицам) 13115 51 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 51 График
Итого по разделу 3 13000 51 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 1 402 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 1 402 График
Итого по разделу 4 14000 1 402 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 58 259 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 712 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 216 График
кредитным организациям 15118 119 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 306 График
Итого по разделу 5 15000 64 306 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 114 771 График
индивидуальным предпринимателям 17114 17 273 График
гражданам (физическим лицам) 17115 45 939 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 177 983 График
Итого по разделу 7 17000 177 983 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 279 195 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
индивидуальных предпринимателей 24218 50 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 50 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 220 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 220 График
Итого по разделу 4 24000 270 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 6 120 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 374 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 21 924 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 551 График
Итого по разделу 6 26000 28 969 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 806 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 329 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 150 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 285 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 569 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 065 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 057 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 282 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 973 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 174 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 225 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 47 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 836 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 282 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 6 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 6 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 13 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 13 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 79 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 86 График
Итого по разделу 7 27000 18 652 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 260 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 31 157 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 408 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 31 825 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 170 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 938 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 94 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 202 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 82 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 82 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 4 463 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 4 463 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 734 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 734 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 862 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 862 График
Итого по разделу 8 28000 40 168 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 40 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 131 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 171 График
Итого по разделу 9 29000 171 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 88 230 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 367 425 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 537 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 537 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 График
индивидуальных предпринимателей 31212 1 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 18 График
кредитных организаций 31315 18 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 36 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 932 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 35 График
индивидуальных предпринимателей 31418 250 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 217 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 538 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 538 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 3 385 График
нерезидентов 31602 16 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 3 401 График
Итого по разделу 1 31000 5 731 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
гражданам (физическим лицам) 35115 54 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 54 График
Итого по разделу 5 35000 54 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 13 График
индивидуальных предпринимателей 36318 16 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 29 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.36400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 36407 5 632 График
Итого по символам 36401 - 36418 36400 5 632 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 187 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 187 График
Итого по разделу 6 36000 5 848 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 77 665 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 822 График
гражданам (физическим лицам) 37115 31 154 График
кредитным организациям 37118 119 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 111 760 График
Итого по разделу 7 37000 111 760 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 15 954 График
индивидуальным предпринимателям 38114 26 590 График
гражданам (физическим лицам) 38115 3 140 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 45 684 График
Итого по разделу 8 38000 45 684 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 169 077 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 9 738 График
гражданам (физическим лицам) 41115 215 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 9 953 График
Итого по разделу 1 41000 9 953 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 1 453 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 1 453 График
Итого по разделу 4 44000 1 453 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 298 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 21 944 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 802 График
Итого по разделу 6 46000 23 044 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 70 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 798 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 016 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 884 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 109 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 001 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 353 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 1 463 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 116 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 116 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 596 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 27 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 623 График
Итого по разделу 7 47000 9 086 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 38 043 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 157 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 878 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 2 200 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 50 278 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 801 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 55 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 575 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 431 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 482 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 1 993 График
амортизация по нематериальным активам 48303 591 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 066 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 410 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 647 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 474 График
служебные командировки 48405 4 График
охрана 48406 1 665 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 886 График
аудит 48410 230 График
публикация отчетности 48411 1 График
страхование 48412 182 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 184 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 892 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 13 575 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 197 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 2 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 199 График
Итого по разделу 8 48000 74 549 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 118 085 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 287 162 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 80 263 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 80 263 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 80 263 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК (рег.№3528) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.