Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 075 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 97 334 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 856 График
кредитным организациям 11118 19 181 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 666 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 174 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 73 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 73 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 428 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 428 График
Итого по разделу 1 11000 180 613 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 254 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 254 График
Итого по разделу 2 12000 1 254 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
гражданам (физическим лицам) 13115 178 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 178 График
Итого по разделу 3 13000 178 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 72 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 72 График
Итого по разделу 4 14000 72 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 381 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 183 846 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 966 График
гражданам (физическим лицам) 15115 32 644 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 871 График
кредитным организациям 15118 41 286 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 261 994 График
Итого по разделу 5 15000 261 994 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 511 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 165 518 График
индивидуальным предпринимателям 17114 29 824 График
гражданам (физическим лицам) 17115 48 736 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 244 589 График
Итого по разделу 7 17000 244 589 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 688 700 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 4 706 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 706 График
Итого по разделу 1 21000 4 706 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 42 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 167 График
индивидуальных предпринимателей 24218 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 217 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24307 299 701 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 299 701 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 5 840 График
нерезидентов 24402 43 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 5 883 График
Итого по разделу 4 24000 305 801 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 78 930 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 6 067 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 481 926 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 4 324 График
Итого по разделу 6 26000 571 247 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 360 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 520 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 706 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 586 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 911 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 682 График
индивидуальных предпринимателей 27203 45 354 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 13 562 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 94 509 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 465 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 471 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 12 078 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 13 263 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 670 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 33 820 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 59 831 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 418 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 6 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 424 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 218 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 218 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 752 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 118 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 42 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 912 График
Итого по разделу 7 27000 182 951 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 9 238 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 21 146 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 15 564 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 45 948 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 484 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 679 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 3 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 3 166 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 127 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 127 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 4 561 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 4 561 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 762 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 762 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 117 121 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 117 121 График
Итого по разделу 8 28000 172 685 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 229 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 50 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 320 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 599 График
Итого по разделу 9 29000 599 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 237 989 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 926 689 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 225 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 186 График
индивидуальных предпринимателей 31212 44 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 455 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 397 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 063 График
кредитных организаций 31315 110 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 570 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 1 838 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 232 График
индивидуальных предпринимателей 31418 1 268 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 3 338 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 3 333 График
нерезидентов 31502 2 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 3 335 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 58 461 График
нерезидентов 31602 340 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 58 801 График
Итого по разделу 1 31000 68 499 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
гражданам (физическим лицам) 35115 204 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 204 График
Итого по разделу 5 35000 204 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 39 График
индивидуальных предпринимателей 36318 42 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 81 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.36400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 36407 10 908 График
Итого по символам 36401 - 36418 36400 10 908 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 3 384 График
нерезидентов 36602 25 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 3 409 График
Итого по разделу 6 36000 14 398 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 410 505 График
индивидуальным предпринимателям 37114 31 858 График
гражданам (физическим лицам) 37115 81 091 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 296 711 График
кредитным организациям 37118 41 194 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 861 359 График
Итого по разделу 7 37000 861 359 График
негосударственным финансовым организациям 38111 145 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 169 634 График
индивидуальным предпринимателям 38114 3 091 График
гражданам (физическим лицам) 38115 40 811 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 213 681 График
Итого по разделу 8 38000 213 681 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 158 141 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 1 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 График
Итого по разделу 1 41000 1 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.44200)
негосударственных коммерческих организаций 44212 4 График
негосударственных некоммерческих организаций 44213 168 График
Итого по символам 44201 - 44218 44200 172 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 388 График
нерезидентов 44402 5 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 393 График
Итого по разделу 4 44000 565 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 10 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 3 206 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 483 331 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 3 220 График
Итого по разделу 6 46000 489 767 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 243 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 26 786 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 10 362 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 37 391 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 8 286 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 131 374 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 14 157 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 153 817 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 887 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 887 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 16 428 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 16 428 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 9 309 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 9 309 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 42 639 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 7 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 42 646 График
Итого по разделу 7 47000 260 478 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 166 276 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 853 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 49 575 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 278 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 189 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 218 171 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 290 График
расходы от уценки основных средств 48206 73 512 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 958 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 12 967 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 88 727 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 18 704 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 9 067 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 384 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 30 155 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 753 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 338 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 11 207 График
служебные командировки 48405 102 График
охрана 48406 20 754 График
реклама 48407 251 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 600 График
аудит 48410 437 График
публикация отчетности 48411 10 График
страхование 48412 640 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 322 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 17 462 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 73 876 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 104 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 104 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
судебные и арбитражные издержки 48602 208 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 211 График
Итого по разделу 8 48000 411 244 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 162 055 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 320 196 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 393 507 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 27 909 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 17 850 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 45 759 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 439 266 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 439 266 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК (рег.№3528) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2021 на сайте ЦБ.