Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 031 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 55 505 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 576 График
кредитным организациям 11118 1 915 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 402 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 87 429 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 51 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 51 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 428 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 428 График
Итого по разделу 1 11000 93 908 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 015 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 015 График
Итого по разделу 2 12000 1 015 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
гражданам (физическим лицам) 13115 87 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 87 График
Итого по разделу 3 13000 87 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 66 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 66 График
Итого по разделу 4 14000 66 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 236 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 68 889 График
индивидуальным предпринимателям 15114 162 График
гражданам (физическим лицам) 15115 24 175 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 871 График
кредитным организациям 15118 41 194 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 135 527 График
Итого по разделу 5 15000 135 527 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 360 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 116 353 График
индивидуальным предпринимателям 17114 3 548 График
гражданам (физическим лицам) 17115 11 736 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 131 997 График
Итого по разделу 7 17000 131 997 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 362 600 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 4 706 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 706 График
Итого по разделу 1 21000 4 706 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 42 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 81 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 123 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 032 График
нерезидентов 24402 40 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 072 График
Итого по разделу 4 24000 3 195 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 43 289 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 3 960 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 321 342 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 2 141 График
Итого по разделу 6 26000 370 732 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 736 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 042 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 280 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 058 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 467 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 937 График
индивидуальных предпринимателей 27203 16 996 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 6 975 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 39 375 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 336 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 341 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 685 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 5 587 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 382 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 15 955 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 27 609 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 203 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 203 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 135 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 135 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 458 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 74 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 16 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 548 График
Итого по разделу 7 27000 82 269 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 6 519 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 718 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 9 677 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 19 914 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 712 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 404 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 116 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 292 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 292 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 068 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 068 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 113 886 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 113 886 График
Итого по разделу 8 28000 136 276 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 45 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 45 График
Итого по разделу 9 29000 45 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 597 223 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 959 823 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 064 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 107 График
индивидуальных предпринимателей 31212 36 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 46 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 253 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 338 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 859 График
кредитных организаций 31315 72 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 269 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 128 График
индивидуальных предпринимателей 31418 596 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 724 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 616 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 617 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 37 299 График
нерезидентов 31602 275 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 37 574 График
Итого по разделу 1 31000 42 437 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 3 279 График
гражданам (физическим лицам) 35115 1 445 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 4 724 График
Итого по разделу 5 35000 4 724 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 37 График
индивидуальных предпринимателей 36318 12 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 49 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 1 837 График
нерезидентов 36602 22 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 1 859 График
Итого по разделу 6 36000 1 908 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 301 690 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 974 График
гражданам (физическим лицам) 37115 29 667 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 296 711 График
кредитным организациям 37118 41 172 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 673 214 График
Итого по разделу 7 37000 673 214 График
негосударственным финансовым организациям 38111 145 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 85 253 График
индивидуальным предпринимателям 38114 619 График
гражданам (физическим лицам) 38115 28 761 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 114 778 График
Итого по разделу 8 38000 114 778 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 837 061 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 1 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 График
Итого по разделу 1 41000 1 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.44200)
негосударственных коммерческих организаций 44212 4 График
негосударственных некоммерческих организаций 44213 124 График
Итого по символам 44201 - 44218 44200 128 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 164 График
нерезидентов 44402 4 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 168 График
Итого по разделу 4 44000 296 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 5 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 669 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 322 234 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 1 405 График
Итого по разделу 6 46000 325 313 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 8 224 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 5 053 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 13 277 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 6 339 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 101 854 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 8 533 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 116 726 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 592 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 592 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 16 428 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 16 428 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 6 248 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 6 248 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 35 756 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 35 756 График
Итого по разделу 7 47000 189 027 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 88 256 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 423 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 27 083 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 622 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 90 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 116 474 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от уценки основных средств 48206 73 512 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 338 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 7 445 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 81 295 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 712 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 4 006 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 164 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 14 882 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 517 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 551 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 6 621 График
служебные командировки 48405 28 График
охрана 48406 10 718 График
реклама 48407 249 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 768 График
аудит 48410 220 График
публикация отчетности 48411 1 График
страхование 48412 304 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 437 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 11 408 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 40 822 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
судебные и арбитражные издержки 48602 115 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 116 График
Итого по разделу 8 48000 253 589 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 768 226 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 605 287 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 645 464 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 45 919 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 45 919 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 691 383 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 691 383 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК (рег.№3528) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2020 на сайте ЦБ.