Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 535 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 815 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 494 График
кредитным организациям 11118 431 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 246 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 521 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 428 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 428 График
Итого по разделу 1 11000 51 974 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 677 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 677 График
Итого по разделу 2 12000 677 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 101 График
гражданам (физическим лицам) 13115 33 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 134 График
Итого по разделу 3 13000 134 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 65 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 65 График
Итого по разделу 4 14000 65 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 91 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 29 718 График
индивидуальным предпринимателям 15114 59 График
гражданам (физическим лицам) 15115 19 447 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 871 График
кредитным организациям 15118 40 986 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 91 172 График
Итого по разделу 5 15000 91 172 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 97 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 38 706 График
индивидуальным предпринимателям 17114 69 График
гражданам (физическим лицам) 17115 3 110 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 41 982 График
Итого по разделу 7 17000 41 982 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 186 004 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 4 706 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 706 График
Итого по разделу 1 21000 4 706 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 13 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 048 График
нерезидентов 24402 39 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 087 График
Итого по разделу 4 24000 2 100 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 29 099 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 2 669 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 200 760 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 1 396 График
Итого по разделу 6 26000 233 924 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 882 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 112 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 131 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 125 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 207 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 451 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 358 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 237 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 253 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 96 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 100 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 938 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 815 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 204 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 8 328 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 14 285 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 197 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 197 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 60 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 60 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 166 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 43 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 213 График
Итого по разделу 7 27000 42 233 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 215 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 324 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 4 971 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 10 510 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 394 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 202 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 596 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 543 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 543 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 112 938 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 112 938 График
Итого по разделу 8 28000 124 587 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 24 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 24 График
Итого по разделу 9 29000 24 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 407 574 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 593 578 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 999 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 56 График
индивидуальных предпринимателей 31212 35 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 46 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 136 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 261 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 582 График
кредитных организаций 31315 46 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 889 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 69 График
индивидуальных предпринимателей 31418 324 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 393 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 783 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 783 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 20 878 График
нерезидентов 31602 160 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 21 038 График
Итого по разделу 1 31000 24 239 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 3 581 График
гражданам (физическим лицам) 35115 1 320 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 4 901 График
Итого по разделу 5 35000 4 901 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 10 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 10 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 1 111 График
нерезидентов 36602 20 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 1 131 График
Итого по разделу 6 36000 1 141 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 195 752 График
индивидуальным предпринимателям 37114 23 График
гражданам (физическим лицам) 37115 14 432 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 296 711 График
кредитным организациям 37118 41 001 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 547 919 График
Итого по разделу 7 37000 547 919 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 34 669 График
индивидуальным предпринимателям 38114 85 График
гражданам (физическим лицам) 38115 28 069 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 62 823 График
Итого по разделу 8 38000 62 823 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 641 023 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 1 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 График
Итого по разделу 1 41000 1 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.44200)
негосударственных коммерческих организаций 44212 4 График
негосударственных некоммерческих организаций 44213 1 График
Итого по символам 44201 - 44218 44200 5 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 154 График
нерезидентов 44402 4 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 158 График
Итого по разделу 4 44000 163 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 3 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 455 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 200 573 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 603 График
Итого по разделу 6 46000 201 634 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 432 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 743 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 175 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 5 001 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 91 054 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 5 138 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 101 193 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 592 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 592 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 16 428 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 16 428 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 6 248 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 6 248 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 32 276 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 32 276 График
Итого по разделу 7 47000 161 912 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 45 605 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 282 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 170 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 413 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 59 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 60 529 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от уценки основных средств 48206 73 512 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 118 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 622 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 78 252 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 895 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 2 072 График
амортизация по нематериальным активам 48303 547 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 514 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 832 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 303 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 686 График
служебные командировки 48405 24 График
охрана 48406 4 852 График
реклама 48407 231 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 574 График
публикация отчетности 48411 1 График
страхование 48412 161 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 017 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 8 627 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 22 308 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
судебные и арбитражные издержки 48602 97 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 98 График
Итого по разделу 8 48000 168 701 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 532 411 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 173 434 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 579 856 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 45 919 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 45 919 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 625 775 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 625 775 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК (рег.№3528) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.