Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 075 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 78 084 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 427 График
кредитным организациям 11118 11 620 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 534 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 133 740 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 73 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 73 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 428 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 428 График
Итого по разделу 1 11000 140 241 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 268 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 268 График
Итого по разделу 2 12000 1 268 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
гражданам (физическим лицам) 13115 131 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 131 График
Итого по разделу 3 13000 131 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 70 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 70 График
Итого по разделу 4 14000 70 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 381 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 116 324 График
индивидуальным предпринимателям 15114 775 График
гражданам (физическим лицам) 15115 29 634 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 871 График
кредитным организациям 15118 41 215 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 189 200 График
Итого по разделу 5 15000 189 200 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 511 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 154 931 График
индивидуальным предпринимателям 17114 10 712 График
гражданам (физическим лицам) 17115 39 483 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 205 637 График
Итого по разделу 7 17000 205 637 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 536 547 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 4 706 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 706 График
Итого по разделу 1 21000 4 706 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 42 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 81 График
индивидуальных предпринимателей 24218 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 127 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24307 299 701 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 299 701 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 4 173 График
нерезидентов 24402 43 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 4 216 График
Итого по разделу 4 24000 304 044 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 65 483 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 4 850 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 423 919 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 3 537 График
Итого по разделу 6 26000 497 789 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 331 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 204 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 563 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 098 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 756 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 23 565 График
индивидуальных предпринимателей 27203 34 901 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 10 733 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 73 955 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 359 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 365 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 9 081 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 10 008 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 546 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 26 137 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 45 772 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 282 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 6 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 288 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 183 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 183 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 603 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 96 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 25 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 724 График
Итого по разделу 7 27000 142 385 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 7 292 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 20 235 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 10 860 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 38 387 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 153 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 812 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 965 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 715 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 715 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 496 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 496 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 762 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 762 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 115 466 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 115 466 График
Итого по разделу 8 28000 158 791 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 213 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 43 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 161 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 417 График
Итого по разделу 9 29000 417 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 108 132 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 644 679 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 138 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 162 График
индивидуальных предпринимателей 31212 41 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 341 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 378 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 988 График
кредитных организаций 31315 91 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 457 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 888 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 189 График
индивидуальных предпринимателей 31418 960 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 037 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 2 543 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 2 544 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 50 247 График
нерезидентов 31602 320 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 50 567 График
Итого по разделу 1 31000 57 946 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 3 279 График
гражданам (физическим лицам) 35115 1 459 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 4 738 График
Итого по разделу 5 35000 4 738 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 38 График
индивидуальных предпринимателей 36318 31 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 69 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.36400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 36407 5 231 График
Итого по символам 36401 - 36418 36400 5 231 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 2 309 График
нерезидентов 36602 25 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 2 334 График
Итого по разделу 6 36000 7 634 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 365 455 График
индивидуальным предпринимателям 37114 11 173 График
гражданам (физическим лицам) 37115 68 020 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 296 711 График
кредитным организациям 37118 41 184 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 782 543 График
Итого по разделу 7 37000 782 543 График
негосударственным финансовым организациям 38111 145 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 148 848 График
индивидуальным предпринимателям 38114 1 108 График
гражданам (физическим лицам) 38115 35 252 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 185 353 График
Итого по разделу 8 38000 185 353 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 038 214 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 1 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 График
Итого по разделу 1 41000 1 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.44200)
негосударственных коммерческих организаций 44212 4 График
негосударственных некоммерческих организаций 44213 124 График
Итого по символам 44201 - 44218 44200 128 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 197 График
нерезидентов 44402 5 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 202 График
Итого по разделу 4 44000 330 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 5 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 2 033 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 424 634 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 2 158 График
Итого по разделу 6 46000 428 830 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 243 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 21 118 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 7 977 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 29 338 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 7 479 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 129 273 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 13 334 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 150 086 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 884 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 884 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 16 428 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 16 428 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 6 248 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 6 248 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 38 948 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 38 948 График
Итого по разделу 7 47000 241 932 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 127 331 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 545 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 38 814 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 622 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 155 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 167 467 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 290 График
расходы от уценки основных средств 48206 73 512 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 837 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 10 258 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 85 897 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 14 354 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 6 531 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 779 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 22 664 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 225 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 798 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 10 101 График
служебные командировки 48405 60 График
охрана 48406 16 850 График
реклама 48407 251 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 340 График
аудит 48410 437 График
публикация отчетности 48411 8 График
страхование 48412 452 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 066 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 14 467 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 60 055 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
судебные и арбитражные издержки 48602 206 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 208 График
Итого по разделу 8 48000 336 291 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 007 384 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 045 598 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 400 919 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 27 909 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 27 909 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 428 828 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 428 828 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК (рег.№3528) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2020 на сайте ЦБ.