Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 75 179 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 761 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 229 График
кредитным организациям 11118 2 328 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 172 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 669 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 315 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 315 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 407 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 407 График
Итого по разделу 1 11000 110 391 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 146 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 146 График
Итого по разделу 2 12000 1 146 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
индивидуальным предпринимателям 13114 12 График
гражданам (физическим лицам) 13115 172 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 184 График
Итого по разделу 3 13000 184 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
негосударственных коммерческих организаций 14312 4 График
юридических лиц - нерезидентов 14314 16 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 20 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 20 701 График
нерезидентов 14602 1 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 20 702 График
Итого по разделу 4 14000 20 722 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 48 405 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 178 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 848 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 190 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 427 График
кредитным организациям 15118 836 График
банкам-нерезидентам 15119 286 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 170 График
Итого по разделу 5 15000 57 170 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 92 511 График
индивидуальным предпринимателям 17114 101 График
гражданам (физическим лицам) 17115 2 260 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 71 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 94 943 График
Итого по разделу 7 17000 94 943 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 284 556 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 152 График
индивидуальным предпринимателям 21114 159 График
гражданам (физическим лицам) 21115 765 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 076 График
Итого по разделу 1 21000 1 076 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 33 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 33 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 307 График
нерезидентов 24402 2 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 309 График
Итого по разделу 4 24000 342 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 21 772 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 2 147 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 158 745 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 318 График
Итого по разделу 6 26000 182 982 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 550 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 152 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 101 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 803 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 222 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 087 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 107 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 5 710 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 126 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 92 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 94 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 762 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 248 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 332 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 7 893 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 15 235 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 270 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 270 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 487 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 28 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 519 График
Итого по разделу 7 27000 43 047 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 8 500 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 340 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 8 840 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 332 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 69 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 401 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 186 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 186 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 884 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 884 График
Итого по разделу 8 28000 11 311 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 35 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 54 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 60 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 149 График
Итого по разделу 9 29000 149 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 238 907 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 523 463 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 341 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 3 612 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 87 График
индивидуальных предпринимателей 31212 58 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 87 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 4 185 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 147 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 370 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 21 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 127 График
кредитных организаций 31315 59 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 724 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
индивидуальных предпринимателей 31418 20 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 20 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 551 График
нерезидентов 31502 6 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 557 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 21 709 График
нерезидентов 31602 217 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 21 926 График
Итого по разделу 1 31000 29 412 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 17 График
индивидуальным предпринимателям 35114 14 График
гражданам (физическим лицам) 35115 212 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 243 График
Итого по разделу 5 35000 243 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 33 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 33 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 211 График
нерезидентов 36602 1 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 212 График
Итого по разделу 6 36000 245 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 77 562 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 844 График
гражданам (физическим лицам) 37115 6 900 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 12 887 График
кредитным организациям 37118 619 График
банкам-нерезидентам 37119 150 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 101 962 График
Итого по разделу 7 37000 101 962 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 66 922 График
индивидуальным предпринимателям 38114 1 262 График
гражданам (физическим лицам) 38115 25 244 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 93 428 График
Итого по разделу 8 38000 93 428 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 225 290 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 134 График
индивидуальным предпринимателям 41114 25 График
гражданам (физическим лицам) 41115 989 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 148 График
Итого по разделу 1 41000 1 148 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 20 800 График
нерезидентов 44402 3 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 20 803 График
Итого по разделу 4 44000 20 803 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 7 602 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 523 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 158 713 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 447 График
Итого по разделу 6 46000 168 285 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 022 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 448 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 096 График
другие комиссионные расходы 47109 20 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 586 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 8 723 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 12 298 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 21 021 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 51 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 51 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 17 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 17 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 29 779 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 29 779 График
Итого по разделу 7 47000 54 454 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 44 805 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 148 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 964 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 56 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 58 973 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 560 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 988 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 549 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 559 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 026 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 585 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 680 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 979 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 044 График
служебные командировки 48405 56 График
охрана 48406 1 752 График
реклама 48407 959 График
представительские расходы 48408 1 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 638 График
аудит 48410 417 График
публикация отчетности 48411 1 График
страхование 48412 81 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 984 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 858 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 20 450 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 График
Итого по разделу 8 48000 89 560 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 334 250 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 559 540 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 36 077 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 36 081 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 36 081 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК (рег.№3528) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.