Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 745 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 158 054 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 005 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 449 График
кредитным организациям 11118 7 105 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 874 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 205 232 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 198 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 198 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 45 818 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 45 818 График
Итого по разделу 1 11000 252 248 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 8 003 График
индивидуальным предпринимателям 12114 160 График
гражданам (физическим лицам) 12115 133 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 296 График
Итого по разделу 2 12000 8 296 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
индивидуальным предпринимателям 13114 13 График
гражданам (физическим лицам) 13115 280 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 293 График
Итого по разделу 3 13000 293 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
негосударственных коммерческих организаций 14312 7 График
юридических лиц - нерезидентов 14314 16 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 23 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 21 690 График
нерезидентов 14602 2 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 21 692 График
Итого по разделу 4 14000 21 715 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 66 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 208 639 График
индивидуальным предпринимателям 15114 6 990 График
гражданам (физическим лицам) 15115 18 831 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 12 762 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 500 График
кредитным организациям 15118 979 График
банкам-нерезидентам 15119 677 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 249 444 График
Итого по разделу 5 15000 249 444 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 591 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 297 829 График
индивидуальным предпринимателям 17114 4 446 График
гражданам (физическим лицам) 17115 41 947 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 72 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 344 885 График
Итого по разделу 7 17000 344 885 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 876 881 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 108 152 График
индивидуальным предпринимателям 21114 159 График
гражданам (физическим лицам) 21115 818 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 109 129 График
Итого по разделу 1 21000 109 129 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 311 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 311 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 343 График
нерезидентов 24402 45 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 388 График
Итого по разделу 4 24000 1 699 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 97 165 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 5 980 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 439 501 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 1 515 График
Итого по разделу 6 26000 544 161 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 977 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 971 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 717 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 665 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 650 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 33 292 График
индивидуальных предпринимателей 27203 24 067 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 15 880 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 77 889 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 128 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 140 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 14 392 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 8 894 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 161 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 29 146 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 53 593 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 617 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 83 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 700 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 568 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 568 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 130 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 128 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 27 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 285 График
Итого по разделу 7 27000 154 840 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 31 245 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 22 248 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 18 161 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 71 654 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 129 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 770 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 899 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 2 415 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 2 415 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 050 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 050 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 313 228 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 313 228 График
Итого по разделу 8 28000 390 250 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 565 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 565 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 65 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 54 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 207 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 326 График
Итого по разделу 9 29000 891 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 200 970 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 077 851 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 510 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 8 123 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 161 График
индивидуальных предпринимателей 31212 122 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 92 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 9 008 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 147 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 377 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 393 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 303 График
кредитных организаций 31315 180 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 400 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
индивидуальных предпринимателей 31418 70 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 70 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 4 274 График
нерезидентов 31502 14 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 4 288 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 70 579 График
нерезидентов 31602 647 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 71 226 График
Итого по разделу 1 31000 88 992 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 17 График
индивидуальным предпринимателям 35114 16 График
гражданам (физическим лицам) 35115 262 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 295 График
Итого по разделу 5 35000 295 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 336 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 336 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 708 График
нерезидентов 36602 9 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 717 График
Итого по разделу 6 36000 1 053 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 600 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 249 412 График
индивидуальным предпринимателям 37114 5 671 График
гражданам (физическим лицам) 37115 27 543 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 25 459 График
кредитным организациям 37118 175 682 График
банкам-нерезидентам 37119 514 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 484 881 График
Итого по разделу 7 37000 484 881 График
негосударственным финансовым организациям 38111 612 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 269 603 График
индивидуальным предпринимателям 38114 4 579 График
гражданам (физическим лицам) 38115 52 856 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 327 650 График
Итого по разделу 8 38000 327 650 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 902 871 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 135 График
индивидуальным предпринимателям 41114 155 График
гражданам (физическим лицам) 41115 1 083 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 373 График
Итого по разделу 1 41000 1 373 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.44200)
негосударственных коммерческих организаций 44212 7 График
Итого по символам 44201 - 44218 44200 7 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 21 725 График
нерезидентов 44402 4 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 21 729 График
Итого по разделу 4 44000 21 736 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 155 973 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 4 340 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 442 202 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 1 330 График
Итого по разделу 6 46000 603 845 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 058 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 13 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 11 261 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 8 145 График
другие комиссионные расходы 47109 40 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 21 517 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 32 331 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 23 570 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 17 212 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 73 113 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 64 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 64 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 9 313 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 9 313 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 8 634 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 17 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 8 651 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 95 520 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 95 520 График
Итого по разделу 7 47000 208 178 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 136 631 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 426 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 41 331 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 2 499 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 207 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 181 094 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 189 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 019 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 10 212 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 13 420 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 17 262 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 874 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 19 136 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 9 102 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 341 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 16 813 График
служебные командировки 48405 139 График
охрана 48406 6 515 График
реклама 48407 1 157 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 867 График
аудит 48410 1 137 График
публикация отчетности 48411 4 График
страхование 48412 284 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 9 505 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 16 625 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 71 489 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 4 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 График
Итого по разделу 8 48000 285 143 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 120 275 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 023 146 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 705 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 5 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 54 700 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 54 700 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК (рег.№3528) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2019 на сайте ЦБ.