Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 247 900 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 666 График
кредитным организациям 11118 28 267 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 371 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 301 204 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 184 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 184 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 50 310 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 50 310 График
Итого по разделу 1 11000 353 698 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 225 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 7 611 График
индивидуальным предпринимателям 12114 428 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 264 График
Итого по разделу 2 12000 8 264 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
юридических лиц - нерезидентов 14314 26 806 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 26 806 График
Итого по разделу 4 14000 26 806 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 311 252 График
индивидуальным предпринимателям 15114 872 График
гражданам (физическим лицам) 15115 5 947 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 49 455 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 565 График
кредитным организациям 15118 6 202 График
банкам-нерезидентам 15119 1 165 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 375 458 График
Итого по разделу 5 15000 375 458 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 764 226 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в юридических лицах - нерезидентах 21214 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 График
Итого по разделу 1 21000 13 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 33 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 33 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 145 График
нерезидентов 24402 55 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 200 График
Итого по разделу 4 24000 1 233 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 118 942 График
Евро 26102 17 669 График
других валют 26106 8 690 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 145 301 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 15 344 График
Евро 26202 3 165 График
других валют 26206 5 489 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 998 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 913 765 График
по Евро 26302 107 333 График
по Швейцарским франкам 26304 39 График
по другим валютам 26306 58 628 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 079 765 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 1 791 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 1 791 График
Итого по разделу 6 26000 1 250 855 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 449 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 065 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 248 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 762 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 898 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 36 960 График
индивидуальных предпринимателей 27203 27 503 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 25 614 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 94 975 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 777 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 175 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 966 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 3 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 15 774 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 8 919 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 739 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 30 295 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 56 730 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 255 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 21 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 276 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 354 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 354 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 942 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 93 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 75 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 110 График
Итого по разделу 7 27000 179 173 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 38 881 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 17 932 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 56 813 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 421 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 977 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 398 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 4 389 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 4 389 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 3 979 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 3 979 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 11 141 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 11 141 График
Итого по разделу 8 28000 78 720 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 87 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 40 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 885 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 012 График
Итого по разделу 9 29000 1 012 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 511 006 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 275 232 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 22 График
негосударственных финансовых организаций 31207 685 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 12 849 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 285 График
индивидуальных предпринимателей 31212 77 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 279 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 14 197 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 228 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 733 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 12 385 График
кредитных организаций 31315 21 График
индивидуальных предпринимателей 31318 13 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 18 380 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
индивидуальных предпринимателей 31418 67 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 67 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 6 355 График
нерезидентов 31502 8 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 6 363 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 103 435 График
нерезидентов 31602 971 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 104 406 График
Итого по разделу 1 31000 143 413 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 318 897 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 856 График
гражданам (физическим лицам) 37115 20 472 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 565 График
кредитным организациям 37118 4 274 График
банкам-нерезидентам 37119 1 508 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 347 572 График
Итого по разделу 7 37000 347 572 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 490 985 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 97 307 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 97 307 График
Итого по разделу 1 41000 97 307 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 37 174 График
Евро 46102 5 356 График
других валют 46106 20 853 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 63 383 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 13 248 График
Евро 46202 8 062 График
других валют 46206 6 930 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 28 240 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 900 348 График
по Евро 46302 105 075 График
по Швейцарским франкам 46304 31 График
по другим валютам 46306 64 698 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 070 152 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 6 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 6 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 1 443 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 1 443 График
Итого по разделу 6 46000 1 163 224 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 10 850 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 5 732 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 9 249 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 25 831 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 34 395 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 47 826 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 82 221 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 1 007 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 1 007 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 2 562 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 16 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 578 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 97 505 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 97 505 График
Итого по разделу 7 47000 209 142 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 169 218 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 762 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 51 175 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 4 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 455 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 225 614 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 71 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 697 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 14 643 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 17 411 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 19 346 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 982 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 23 328 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 10 472 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 782 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 16 273 График
служебные командировки 48405 1 059 График
охрана 48406 8 681 График
реклама 48407 2 866 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 10 786 График
аудит 48410 467 График
публикация отчетности 48411 11 График
страхование 48412 523 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 9 863 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 23 363 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 88 146 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 392 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 6 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 398 График
Итого по разделу 8 48000 354 897 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 824 570 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 315 555 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 40 323 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 955 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 815 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 140 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 44 463 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 44 463 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК (рег.№3528) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.