Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 911 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 842 График
кредитным организациям 11118 780 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 159 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 64 692 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 669 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 669 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 694 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 694 График
Итого по разделу 1 11000 79 055 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 825 График
индивидуальным предпринимателям 12114 8 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 833 График
Итого по разделу 2 12000 833 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 33 033 График
индивидуальным предпринимателям 15114 28 График
гражданам (физическим лицам) 15115 656 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 49 455 График
кредитным организациям 15118 137 График
банкам-нерезидентам 15119 234 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 83 543 График
Итого по разделу 5 15000 83 543 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 163 431 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в юридических лицах - нерезидентах 21214 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 График
Итого по разделу 1 21000 13 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 211 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 212 График
Итого по разделу 4 24000 212 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 16 688 График
Евро 26102 2 409 График
других валют 26106 1 373 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 470 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 908 График
Евро 26202 245 График
других валют 26206 80 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 233 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 171 070 График
по Евро 26302 20 468 График
по Швейцарским франкам 26304 7 График
по другим валютам 26306 11 637 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 203 182 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 284 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 284 График
Итого по разделу 6 26000 225 169 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 411 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 681 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 117 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 209 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 135 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 159 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 698 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 5 665 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 657 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 58 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 46 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 105 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 2 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 605 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 463 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 298 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 6 099 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 10 467 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 8 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 8 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 26 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 26 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 333 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 11 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 353 График
Итого по разделу 7 27000 36 825 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 10 890 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 089 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 11 979 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 314 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 55 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 369 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 060 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 060 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 334 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 334 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 8 333 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 8 333 График
Итого по разделу 8 28000 23 075 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 8 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 297 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 305 График
Итого по разделу 9 29000 305 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 285 599 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 449 030 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 22 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 705 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 47 График
индивидуальных предпринимателей 31212 13 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 9 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 796 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 68 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 013 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 324 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 405 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
индивидуальных предпринимателей 31418 12 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 12 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 651 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 651 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 20 991 График
нерезидентов 31602 169 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 21 160 График
Итого по разделу 1 31000 31 024 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 64 941 График
индивидуальным предпринимателям 37114 675 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 577 График
кредитным организациям 37118 104 График
банкам-нерезидентам 37119 224 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 67 521 График
Итого по разделу 7 37000 67 521 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 98 545 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 28 079 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 28 079 График
Итого по разделу 1 41000 28 079 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 2 088 График
Евро 46102 40 График
других валют 46106 86 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 2 214 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 750 График
Евро 46202 3 894 График
других валют 46206 46 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 6 690 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 171 029 График
по Евро 46302 20 009 График
по Швейцарским франкам 46304 6 График
по другим валютам 46306 13 784 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 204 828 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 256 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 256 График
Итого по разделу 6 46000 213 988 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 189 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 813 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 310 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 312 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 9 983 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 28 635 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 38 618 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 6 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 6 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 2 562 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 562 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 21 213 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 21 213 График
Итого по разделу 7 47000 65 711 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 41 585 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 541 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 935 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 59 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 55 120 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 34 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 465 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 888 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 387 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 543 График
амортизация по нематериальным активам 48303 976 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 519 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 801 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 834 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 663 График
служебные командировки 48405 88 График
охрана 48406 1 996 График
реклама 48407 1 275 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 276 График
публикация отчетности 48411 1 График
страхование 48412 124 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 099 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 885 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 20 042 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 График
Итого по разделу 8 48000 84 071 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 391 849 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 490 394 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 41 364 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 720 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 720 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК (рег.№3528) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.