Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 179 937 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 293 График
кредитным организациям 11118 18 618 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 641 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 219 489 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 558 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 558 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 30 852 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 852 График
Итого по разделу 1 11000 251 899 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 5 855 График
индивидуальным предпринимателям 12114 182 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 037 График
Итого по разделу 2 12000 6 037 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 172 276 График
индивидуальным предпринимателям 15114 869 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 434 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 49 455 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 565 График
кредитным организациям 15118 2 100 График
банкам-нерезидентам 15119 936 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 229 635 График
Итого по разделу 5 15000 229 635 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 487 571 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в юридических лицах - нерезидентах 21214 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 График
Итого по разделу 1 21000 13 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 29 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 29 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 867 График
нерезидентов 24402 55 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 922 График
Итого по разделу 4 24000 951 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 94 069 График
Евро 26102 13 080 График
других валют 26106 6 206 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 113 355 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 11 216 График
Евро 26202 2 208 График
других валют 26206 5 127 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 551 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 743 541 График
по Евро 26302 85 160 График
по Швейцарским франкам 26304 30 График
по другим валютам 26306 46 258 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 874 989 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 1 260 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 1 260 График
Итого по разделу 6 26000 1 008 155 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 502 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 754 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 495 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 751 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 641 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 26 926 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 726 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 18 683 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 69 976 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 541 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 169 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 716 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 3 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 10 282 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 5 894 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 271 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 22 000 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 39 450 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 125 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 21 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 146 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 94 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 94 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 559 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 55 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 61 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 675 График
Итого по разделу 7 27000 128 808 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 32 942 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 234 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 36 176 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 055 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 624 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 679 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 3 248 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 3 248 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 456 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 456 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 10 116 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 10 116 График
Итого по разделу 8 28000 52 675 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 72 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 40 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 503 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 615 График
Итого по разделу 9 29000 615 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 191 217 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 678 788 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 22 График
негосударственных финансовых организаций 31207 284 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 7 849 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 172 График
индивидуальных предпринимателей 31212 45 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 27 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 8 399 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 119 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 15 271 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 1 075 График
индивидуальных предпринимателей 31318 13 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 16 478 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
индивидуальных предпринимателей 31418 48 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 48 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 4 779 График
нерезидентов 31502 3 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 4 782 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 73 429 График
нерезидентов 31602 666 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 74 095 График
Итого по разделу 1 31000 103 802 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 130 564 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 355 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 465 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 565 График
кредитным организациям 37118 3 852 График
банкам-нерезидентам 37119 1 167 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 141 968 График
Итого по разделу 7 37000 141 968 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 245 770 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 60 637 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 60 637 График
Итого по разделу 1 41000 60 637 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 27 127 График
Евро 46102 3 275 График
других валют 46106 14 363 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 44 765 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 12 194 График
Евро 46202 7 644 График
других валют 46206 6 773 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 26 611 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 732 460 График
по Евро 46302 83 157 График
по Швейцарским франкам 46304 25 График
по другим валютам 46306 50 222 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 865 864 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 6 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 6 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 1 187 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 1 187 График
Итого по разделу 6 46000 938 433 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 8 793 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 813 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 5 936 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 18 542 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 30 724 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 45 347 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 76 071 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 1 007 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 1 007 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 2 562 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 12 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 574 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 66 855 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 66 855 График
Итого по разделу 7 47000 165 049 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 124 182 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 769 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 37 979 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 4 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 237 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 166 171 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 34 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 447 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 10 072 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 11 553 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 14 332 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 976 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 17 308 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 697 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 824 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 10 456 График
служебные командировки 48405 774 График
охрана 48406 6 428 График
реклама 48407 2 594 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 614 График
аудит 48410 467 График
публикация отчетности 48411 9 График
страхование 48412 382 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 427 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 16 824 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 62 496 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 391 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 4 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 395 График
Итого по разделу 8 48000 257 923 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 422 042 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 667 812 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 976 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 725 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 725 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК (рег.№3528) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.