Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 038 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 191 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 204 График
кредитным организациям 11118 19 310 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 038 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 68 781 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 304 График
в кредитных организациях 11215 4 959 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 263 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 643 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 643 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 022 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 022 График
Итого по разделу 1 11000 98 709 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 988 График
индивидуальным предпринимателям 12114 45 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 033 График
Итого по разделу 2 12000 2 033 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 22 968 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 052 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 162 График
кредитным организациям 15118 104 График
банкам-нерезидентам 15119 342 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 630 График
Итого по разделу 5 15000 24 630 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 125 372 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 409 График
нерезидентов 24402 2 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 411 График
Итого по разделу 4 24000 411 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 10 129 График
Евро 26102 1 278 График
других валют 26106 1 386 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 793 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 789 График
Евро 26202 50 График
других валют 26206 97 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 936 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 222 076 График
по Евро 26302 23 874 График
по Швейцарским франкам 26304 6 График
по другим валютам 26306 22 668 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 268 624 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 361 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 361 График
Итого по разделу 6 26000 284 714 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 279 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 423 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 46 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 748 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 198 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 004 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 449 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 534 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 185 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 987 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 768 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 82 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 447 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 284 График
Итого по разделу 7 27000 27 221 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 6 035 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 318 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 7 353 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 151 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 151 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 045 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 045 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 267 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 298 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 565 График
Итого по разделу 8 28000 9 114 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 857 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 857 График
Итого по разделу 9 29000 857 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 322 317 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 447 689 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 15 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 30 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 620 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 140 График
индивидуальных предпринимателей 31212 46 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 139 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 990 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 69 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 731 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 6 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 4 054 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 860 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
индивидуальных предпринимателей 31418 6 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 6 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 2 814 График
нерезидентов 31502 3 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 2 817 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 39 816 График
нерезидентов 31602 327 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 40 143 График
Итого по разделу 1 31000 52 816 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в негосударственных коммерческих организациях 33212 10 322 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 10 322 График
Итого по разделу 3 33000 10 322 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 38 576 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 747 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 11 199 График
кредитным организациям 37118 77 График
банкам-нерезидентам 37119 218 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 52 818 График
Итого по разделу 7 37000 52 818 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 115 956 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 948 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 948 График
Итого по разделу 1 41000 948 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 918 График
Евро 46102 38 График
других валют 46106 1 122 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 5 078 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 110 График
Евро 46202 112 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 222 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 222 679 График
по Евро 46302 24 037 График
по Швейцарским франкам 46304 8 График
по другим валютам 46306 22 696 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 269 420 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 356 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 356 График
Итого по разделу 6 46000 276 076 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 552 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 823 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 116 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 491 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 4 511 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 983 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 7 494 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 15 974 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 15 974 График
Итого по разделу 7 47000 27 959 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 33 583 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 361 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 619 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 80 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 44 643 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 800 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 063 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 863 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 120 График
амортизация по нематериальным активам 48303 871 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 991 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 496 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 596 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 322 График
служебные командировки 48405 48 График
охрана 48406 1 516 График
реклама 48407 723 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 232 График
страхование 48412 219 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 725 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 992 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 19 869 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 44 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 44 График
Итого по разделу 8 48000 73 410 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 378 393 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 494 349 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 46 660 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК (рег.№3528) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.