Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 144 340 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 374 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 540 График
кредитным организациям 11118 42 896 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 838 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 208 988 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 041 График
в кредитных организациях 11215 10 174 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 215 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 356 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 356 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 39 226 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 39 226 График
Итого по разделу 1 11000 271 785 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 6 869 График
индивидуальным предпринимателям 12114 173 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 042 График
Итого по разделу 2 12000 7 042 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 161 478 График
индивидуальным предпринимателям 15114 78 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 783 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 35 009 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 53 График
кредитным организациям 15118 4 268 График
банкам-нерезидентам 15119 877 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 204 546 График
Итого по разделу 5 15000 204 546 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 483 373 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 70 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 70 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 150 График
нерезидентов 24402 74 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 224 График
Итого по разделу 4 24000 1 294 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 54 763 График
Евро 26102 6 502 График
Швейцарских франков 26104 2 График
других валют 26106 5 154 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 421 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 7 963 График
Евро 26202 344 График
других валют 26206 164 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 471 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 656 236 График
по Евро 26302 97 308 График
по Швейцарским франкам 26304 23 График
по другим валютам 26306 59 821 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 813 388 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 1 273 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 1 273 График
Итого по разделу 6 26000 889 553 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 810 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 427 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 190 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 427 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 949 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 518 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 588 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 14 313 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 368 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 47 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 220 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 851 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 856 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 275 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 16 291 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 26 493 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 735 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 735 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 55 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 55 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 15 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 15 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 504 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 19 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 9 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 532 График
Итого по разделу 7 27000 95 672 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 37 456 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 919 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 42 375 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 604 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 59 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 663 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 200 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 200 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 3 001 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 3 001 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 755 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 584 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 339 График
Итого по разделу 8 28000 48 578 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 5 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 5 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 21 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 174 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 195 График
Итого по разделу 9 29000 1 200 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 036 297 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 519 670 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 58 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 36 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 7 435 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 300 График
индивидуальных предпринимателей 31212 144 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 224 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 8 197 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 296 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 9 745 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 6 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 12 042 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 22 089 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
индивидуальных предпринимателей 31418 7 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 7 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 8 310 График
нерезидентов 31502 4 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 8 314 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 106 602 График
нерезидентов 31602 842 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 107 444 График
Итого по разделу 1 31000 146 051 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в негосударственных коммерческих организациях 33212 10 322 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 10 322 График
Итого по разделу 3 33000 10 322 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 102 682 График
индивидуальным предпринимателям 37114 293 График
гражданам (физическим лицам) 37115 5 708 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 65 920 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 4 794 График
кредитным организациям 37118 8 151 График
банкам-нерезидентам 37119 801 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 188 349 График
Итого по разделу 7 37000 188 349 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 344 722 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 1 042 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 042 График
Итого по разделу 1 41000 1 042 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 15 539 График
Евро 46102 1 443 График
других валют 46106 2 649 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 19 631 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 5 633 График
Евро 46202 277 График
других валют 46206 13 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 5 923 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 652 585 График
по Евро 46302 97 024 График
по Швейцарским франкам 46304 23 График
по другим валютам 46306 60 084 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 809 716 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 1 163 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 1 163 График
Итого по разделу 6 46000 836 433 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 119 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 226 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 5 697 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 11 042 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 40 687 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 8 489 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 49 176 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 68 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 68 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 107 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 107 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 6 459 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 6 459 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 57 924 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 57 924 График
Итого по разделу 7 47000 124 776 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 109 143 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 713 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 33 244 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 235 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 4 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 145 339 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 251 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 442 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 9 728 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 11 421 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 12 838 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 802 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 15 640 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 190 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 938 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 14 717 График
служебные командировки 48405 341 График
охрана 48406 4 812 График
реклама 48407 2 153 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 262 График
аудит 48410 200 График
публикация отчетности 48411 10 График
страхование 48412 693 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 381 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 20 166 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 64 863 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
судебные и арбитражные издержки 48602 69 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 6 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 76 График
Итого по разделу 8 48000 237 339 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 199 590 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 544 312 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 24 642 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК (рег.№3528) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.