Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 203 154 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 160 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 577 График
кредитным организациям 11118 66 035 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 294 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 290 220 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 21 501 График
в кредитных организациях 11215 15 522 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 37 023 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 949 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 949 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 39 850 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 39 850 График
Итого по разделу 1 11000 379 042 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 7 373 График
индивидуальным предпринимателям 12114 1 456 График
гражданам (физическим лицам) 12115 47 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 876 График
Итого по разделу 2 12000 8 876 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 100 860 График
индивидуальным предпринимателям 15114 273 График
гражданам (физическим лицам) 15115 5 292 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 1 758 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 105 График
кредитным организациям 15118 5 130 График
банкам-нерезидентам 15119 46 956 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 160 374 График
Итого по разделу 5 15000 160 374 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 548 292 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 2 539 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 539 График
Итого по разделу 1 21000 2 539 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 8 График
юридических лиц - нерезидентов 24214 6 388 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 396 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 148 График
нерезидентов 24402 24 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 172 График
Итого по разделу 4 24000 8 568 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 59 232 График
Евро 26102 4 682 График
других валют 26106 6 672 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 586 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 14 656 График
Евро 26202 262 График
других валют 26206 1 148 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 066 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 416 210 График
по Евро 26302 285 494 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 181 График
по Швейцарским франкам 26304 51 График
по другим валютам 26306 415 534 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 117 470 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 3 756 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 3 756 График
Итого по разделу 6 26000 3 207 878 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 589 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 502 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 804 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 895 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 34 430 График
индивидуальных предпринимателей 27203 24 450 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 17 421 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 76 317 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 353 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 67 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 420 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 10 444 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 112 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 293 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 15 223 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 29 072 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 300 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 300 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 120 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 120 График
Итого по разделу 7 27000 125 124 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 27 926 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 573 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 31 499 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 475 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 53 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 528 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 10 553 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 6 255 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 16 808 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 995 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 995 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 481 739 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 634 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 483 373 График
Итого по разделу 8 28000 534 203 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 193 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 4 439 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 4 632 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 46 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 10 101 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 10 147 График
Итого по разделу 9 29000 14 779 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 893 091 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 441 383 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 94 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 5 216 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 12 626 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 996 График
индивидуальных предпринимателей 31212 623 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 229 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 19 784 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 543 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 16 420 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 588 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 31 642 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 49 193 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 214 График
индивидуальных предпринимателей 31418 3 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 217 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 3 945 График
нерезидентов 31502 10 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 3 955 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 222 592 График
нерезидентов 31602 6 285 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 228 877 График
Итого по разделу 1 31000 302 026 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в негосударственных коммерческих организациях 33212 18 929 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 18 929 График
Итого по разделу 3 33000 18 929 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 471 511 График
индивидуальным предпринимателям 37114 317 График
гражданам (физическим лицам) 37115 47 159 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 36 252 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 98 График
кредитным организациям 37118 5 320 График
банкам-нерезидентам 37119 14 872 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 575 529 График
Итого по разделу 7 37000 575 529 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 896 484 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 18 557 График
Евро 46102 137 График
других валют 46106 3 783 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 22 477 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 11 694 График
Евро 46202 267 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 4 График
других валют 46206 1 367 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 13 332 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 418 009 График
по Евро 46302 284 773 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 230 График
по Швейцарским франкам 46304 61 График
по другим валютам 46306 413 416 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 116 489 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 3 981 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 3 981 График
Итого по разделу 6 46000 3 156 279 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 4 224 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 5 534 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 758 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 31 975 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 485 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 36 460 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 5 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 5 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 393 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 105 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 498 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 4 617 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 4 617 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 41 083 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 41 083 График
Итого по разделу 7 47000 92 421 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 112 991 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 801 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 33 823 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 684 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 12 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 150 311 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 173 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 9 363 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 10 536 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 14 477 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 832 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 17 309 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 10 524 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 371 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 19 189 График
служебные командировки 48405 435 График
охрана 48406 5 999 График
реклама 48407 2 458 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 042 График
аудит 48410 70 График
страхование 48412 245 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 261 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 50 848 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 106 442 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
судебные и арбитражные издержки 48602 46 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 15 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 7 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 69 График
Итого по разделу 8 48000 284 667 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 533 367 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 429 851 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 532 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 1 090 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 090 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК (рег.№3528) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.