Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 105 641 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 849 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 812 График
кредитным организациям 11118 30 788 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 547 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 145 637 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 981 График
в кредитных организациях 11215 5 109 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 090 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 067 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 067 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 486 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 486 График
Итого по разделу 1 11000 182 280 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 897 График
индивидуальным предпринимателям 12114 10 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 907 График
Итого по разделу 2 12000 3 907 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 12 630 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 График
гражданам (физическим лицам) 15115 704 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 395 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 105 График
кредитным организациям 15118 340 График
банкам-нерезидентам 15119 46 227 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 404 График
Итого по разделу 5 15000 60 404 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 246 591 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 2 106 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 106 График
Итого по разделу 1 21000 2 106 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 266 График
нерезидентов 24402 3 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 269 График
Итого по разделу 4 24000 1 270 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 25 490 График
Евро 26102 1 974 График
других валют 26106 2 634 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 098 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 10 225 График
Евро 26202 60 График
других валют 26206 632 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 917 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 778 635 График
по Евро 26302 204 674 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 180 График
по Швейцарским франкам 26304 34 График
по другим валютам 26306 297 472 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 280 995 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 2 925 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 2 925 График
Итого по разделу 6 26000 2 324 935 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 326 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 297 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 192 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 815 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 576 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 265 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 8 370 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 34 211 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 265 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 265 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 772 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 376 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 88 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 811 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 12 047 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 300 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 300 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 69 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 69 График
Итого по разделу 7 27000 53 707 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 13 762 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 13 762 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 228 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 53 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 281 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 4 780 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 4 780 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 71 121 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 231 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 72 352 График
Итого по разделу 8 28000 91 175 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 193 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 193 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 7 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 224 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 231 График
Итого по разделу 9 29000 424 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 473 617 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 720 208 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 93 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 5 042 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 5 780 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 732 График
индивидуальных предпринимателей 31212 297 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 167 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 12 111 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 365 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 8 198 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 293 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 16 840 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 25 696 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 866 График
нерезидентов 31502 4 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 870 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 120 869 График
нерезидентов 31602 3 428 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 124 297 График
Итого по разделу 1 31000 163 974 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в негосударственных коммерческих организациях 33212 6 482 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 6 482 График
Итого по разделу 3 33000 6 482 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 45 256 График
индивидуальным предпринимателям 37114 108 График
гражданам (физическим лицам) 37115 15 173 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 17 047 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 98 График
кредитным организациям 37118 5 172 График
банкам-нерезидентам 37119 14 259 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 97 113 График
Итого по разделу 7 37000 97 113 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 267 569 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 12 044 График
Евро 46102 50 График
других валют 46106 707 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 12 801 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 6 323 График
Евро 46202 125 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 4 График
других валют 46206 18 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 6 470 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 779 830 График
по Евро 46302 204 725 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 230 График
по Швейцарским франкам 46304 40 График
по другим валютам 46306 296 142 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 280 967 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 2 790 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 2 790 График
Итого по разделу 6 46000 2 303 028 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 471 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 760 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 231 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 16 732 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 16 732 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 921 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 921 График
Итого по разделу 7 47000 22 884 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 54 955 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 994 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 838 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 12 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 72 799 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 828 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 049 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 877 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 136 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 281 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 417 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 504 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 871 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 12 881 График
служебные командировки 48405 205 График
охрана 48406 2 851 График
реклама 48407 1 004 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 949 График
страхование 48412 145 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 14 262 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 20 994 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 61 666 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 21 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 7 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 28 График
Итого по разделу 8 48000 146 787 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 472 699 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 740 268 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 20 060 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК (рег.№3528) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.