Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 560 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 190 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 877 График
кредитным организациям 11118 15 173 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 152 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 72 952 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 559 График
в кредитных организациях 11215 37 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 596 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 902 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 902 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 407 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 407 График
Итого по разделу 1 11000 89 857 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 201 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 201 График
Итого по разделу 2 12000 1 201 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 5 183 График
гражданам (физическим лицам) 15115 527 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 293 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 80 График
банкам-нерезидентам 15119 45 622 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 51 705 График
Итого по разделу 5 15000 51 705 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 142 763 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 737 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 738 График
Итого по разделу 4 24000 738 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 13 995 График
Евро 26102 965 График
других валют 26106 1 243 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 203 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 5 873 График
Евро 26202 57 График
других валют 26206 175 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 105 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 028 150 График
по Евро 26302 130 492 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 180 График
по Швейцарским франкам 26304 23 График
по другим валютам 26306 210 446 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 369 291 График
Итого по разделу 6 26000 1 391 599 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 518 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 463 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 70 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 051 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 888 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 864 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 083 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 835 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 166 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 166 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 015 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 589 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 30 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 111 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 745 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 69 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 69 График
Итого по разделу 7 27000 23 866 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 393 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 393 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 113 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 113 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 3 272 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 3 272 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 314 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 087 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 401 График
Итого по разделу 8 28000 5 179 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 7 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 65 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 72 График
Итого по разделу 9 29000 72 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 421 454 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 564 217 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 115 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 4 848 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 815 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 616 График
индивидуальных предпринимателей 31212 198 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 86 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 8 678 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 162 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 245 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 140 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 4 772 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 11 319 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 577 График
нерезидентов 31502 2 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 579 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 59 912 График
нерезидентов 31602 1 782 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 61 694 График
Итого по разделу 1 31000 82 270 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в негосударственных коммерческих организациях 33212 6 482 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 6 482 График
Итого по разделу 3 33000 6 482 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 25 814 График
индивидуальным предпринимателям 37114 51 График
гражданам (физическим лицам) 37115 11 890 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 23 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 16 График
банкам-нерезидентам 37119 13 750 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 51 544 График
Итого по разделу 7 37000 51 544 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 140 296 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 5 127 График
Евро 46102 30 График
других валют 46106 586 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 5 743 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 4 143 График
Евро 46202 97 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 4 График
других валют 46206 14 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 4 258 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 031 570 График
по Евро 46302 130 223 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 230 График
по Швейцарским франкам 46304 25 График
по другим валютам 46306 208 384 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 370 432 График
Итого по разделу 6 46000 1 380 433 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 650 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 338 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 988 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 366 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 366 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 534 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 534 График
Итого по разделу 7 47000 3 888 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 27 659 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 366 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 498 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 36 523 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 187 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 864 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 051 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 689 График
амортизация по нематериальным активам 48303 584 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 273 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 946 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 545 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 728 График
служебные командировки 48405 49 График
охрана 48406 1 360 График
реклама 48407 299 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 071 График
страхование 48412 76 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 579 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 959 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 17 612 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 20 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 7 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 27 График
Итого по разделу 8 48000 59 486 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 443 807 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 584 103 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 19 886 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК (рег.№3528) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.