Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 158 160 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 666 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 714 График
кредитным организациям 11118 48 112 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 284 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 220 936 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 20 703 График
в кредитных организациях 11215 10 259 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 962 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 426 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 426 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 760 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 760 График
Итого по разделу 1 11000 291 084 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 634 График
индивидуальным предпринимателям 12114 324 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 958 График
Итого по разделу 2 12000 4 958 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 21 185 График
индивидуальным предпринимателям 15114 128 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 698 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 1 092 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 105 График
кредитным организациям 15118 5 099 График
банкам-нерезидентам 15119 46 583 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 75 890 График
Итого по разделу 5 15000 75 890 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 371 932 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 2 106 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 106 График
Итого по разделу 1 21000 2 106 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 8 График
юридических лиц - нерезидентов 24214 6 388 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 396 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 664 График
нерезидентов 24402 23 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 687 График
Итого по разделу 4 24000 8 083 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 45 873 График
Евро 26102 3 386 График
других валют 26106 5 100 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 359 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 12 347 График
Евро 26202 209 График
других валют 26206 882 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 438 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 114 362 График
по Евро 26302 245 227 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 180 График
по Швейцарским франкам 26304 44 График
по другим валютам 26306 352 806 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 712 619 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 3 395 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 3 395 График
Итого по разделу 6 26000 2 783 811 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 133 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 972 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 554 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 659 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 257 144 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 426 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 13 827 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 286 397 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 304 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 66 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 370 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 724 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 258 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 209 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 10 130 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 20 321 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 300 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 300 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 110 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 110 График
Итого по разделу 7 27000 321 157 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 19 763 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 19 763 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 346 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 53 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 399 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 5 458 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 5 458 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 306 395 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 387 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 307 782 График
Итого по разделу 8 28000 333 402 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 193 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 193 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 32 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 994 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 026 График
Итого по разделу 9 29000 1 219 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 449 778 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 821 710 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 94 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 5 110 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 8 897 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 851 График
индивидуальных предпринимателей 31212 413 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 198 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 15 563 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 463 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 12 094 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 423 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 26 707 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 39 687 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 122 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 122 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 2 692 График
нерезидентов 31502 7 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 2 699 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 178 239 График
нерезидентов 31602 5 000 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 183 239 График
Итого по разделу 1 31000 241 310 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в негосударственных коммерческих организациях 33212 18 929 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 18 929 График
Итого по разделу 3 33000 18 929 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 298 536 График
индивидуальным предпринимателям 37114 316 График
гражданам (физическим лицам) 37115 23 602 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 23 368 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 98 График
кредитным организациям 37118 5 251 График
банкам-нерезидентам 37119 14 583 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 365 754 График
Итого по разделу 7 37000 365 754 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 625 993 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 15 960 График
Евро 46102 73 График
других валют 46106 3 076 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 19 109 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 10 275 График
Евро 46202 247 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 4 График
других валют 46206 1 163 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 11 689 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 114 487 График
по Евро 46302 245 352 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 230 График
по Швейцарским франкам 46304 49 График
по другим валютам 46306 351 443 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 711 561 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 3 292 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 3 292 График
Итого по разделу 6 46000 2 745 651 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 702 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 237 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 939 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 21 485 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 485 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 25 970 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 5 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 5 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 393 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 393 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 25 943 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 25 943 График
Итого по разделу 7 47000 60 250 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 86 138 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 941 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 26 201 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 684 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 12 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 114 976 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 073 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 464 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 537 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 10 398 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 035 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 12 433 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 472 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 462 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 15 690 График
служебные командировки 48405 273 График
охрана 48406 4 437 График
реклама 48407 1 740 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 984 График
аудит 48410 70 График
страхование 48412 189 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 222 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 37 053 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 78 592 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 24 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 9 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 7 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 40 График
Итого по разделу 8 48000 213 578 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 019 479 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 645 472 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 176 238 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК (рег.№3528) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.