Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 188 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 243 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 765 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 97 442 График
гражданам (физическим лицам) 11115 63 071 График
кредитным организациям 11118 4 610 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 325 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 36 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 21 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 20 График
В банках-нерезидентах 11503 1 302 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 13 894 График
Граждан (физических лиц) 11315 4 График
Итого по подразделу 11000 187 921 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 440 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 101 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 3 154 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 56 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 1 349 График
Прочих ценных бумаг 12404 5 377 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 269 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 5 736 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 38 График
Итого по подразделу 12000 17 520 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 17 970 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 65 126 График
Итого по подразделу 13000 83 096 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 24 874 График
Другим операциям 16105 140 График
Итого по подразделу 16000 25 014 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 180 835 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 805 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 280 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 359 График
По выданным гарантиям 17204 4 125 График
По другим операциям 17205 31 356 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 103 График
материальных ценностей 17303 518 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 575 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 473 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 1 186 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 193 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 129 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 147 График
Другие доходы 17318 2 048 График
Итого по подразделу 17000 1 254 133 График
Всего доходов 10000 1 567 684 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 1 График
Кредитным организациям 21102 20 667 График
Итого по подразделу 21000 20 668 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 229 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 4 515 График
прочих нерезидентов 22208 63 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 618 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 998 График
Итого по подразделу 22000 7 423 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 69 444 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 97 График
Итого по подразделу 23000 69 541 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 778 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 028 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 350 График
Итого по подразделу 24000 7 156 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 6 905 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 64 669 График
Итого по подразделу 25000 71 574 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 56 185 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 74 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 12 787 График
Японских иен 26105 555 График
Прочие расходы 26109 27 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 320 График
Итого по подразделу 26000 70 948 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 1 График
Другие нарушения 28111 347 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 346 График
Итого по подразделу 28000 348 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 233 714 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 90 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 501 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 860 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 1 608 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 34 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 400 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 569 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 225 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 402 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 8 350 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 696 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 128 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 367 График
Расходы по охране 29318 1 969 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 17 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 864 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 119 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 534 График
на представительские расходы 29324 28 График
на командировочные расходы 29325 171 График
Уплаченная госпошлина 29327 271 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 289 График
Прочие расходы 29329 2 027 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 253 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 7 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 415 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 1 038 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 113 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 609 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 253 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 508 График
Расходы по публикации отчетности 29422 16 График
Другие расходы 29423 4 284 График
Итого по разделу 9 29000 1 275 476 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 523 134 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 27 301 График
а) прибыль 31005 17 249 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 44 550 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕТЕВОЙ НЕФТЯНОЙ БАНК (рег.№2720) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.