Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 750 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 070 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 820 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 060 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 060 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 242 График
Банка России 11603 1 569 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 811 График
Итого по разделу 1 11000 19 691 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 172 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 172 График
Итого по разделу 2 12000 172 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 4 549 График
гражданам (физическим лицам) 15115 709 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 786 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 044 График
Итого по разделу 5 15000 6 044 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 1 197 График
гражданам (физическим лицам) 17115 414 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 1 611 График
Итого по разделу 7 17000 1 611 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 518 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 2 531 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 69 057 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 74 632 График
Итого по разделу 6 26000 146 220 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 41 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 66 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 079 График
индивидуальных предпринимателей 27203 104 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 311 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 494 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 762 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 61 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 126 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 7 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 956 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 757 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 6 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 763 График
Итого по разделу 7 27000 5 279 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 824 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 5 828 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 153 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 153 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 5 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 5 График
Итого по разделу 8 28000 5 986 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 272 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 272 График
Итого по разделу 9 29000 272 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 157 757 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 185 275 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 620 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 1 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 621 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 624 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 624 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 220 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 220 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 7 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 7 График
Итого по разделу 1 31000 2 472 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 5 888 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 630 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 205 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 7 723 График
Итого по разделу 7 37000 7 723 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 131 График
гражданам (физическим лицам) 38115 324 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 455 График
Итого по разделу 8 38000 455 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 650 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Банка России 42303 7 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 7 График
Итого по разделу 2 42000 7 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 32 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 65 820 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 71 906 График
Итого по разделу 6 46000 137 758 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 146 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 497 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 218 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 18 График
другие комиссионные расходы 47109 101 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 982 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 4 805 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 4 809 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 70 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 70 График
Итого по разделу 7 47000 5 861 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 13 354 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 308 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 29 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 17 691 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 419 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 278 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 697 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 576 График
амортизация по нематериальным активам 48303 89 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 665 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 478 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 233 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 44 График
охрана 48406 3 138 График
представительские расходы 48408 3 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 349 График
аудит 48410 160 График
страхование 48412 16 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 645 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 883 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 9 949 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 График
Итого по разделу 8 48000 29 003 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 172 629 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 183 279 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 996 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 166 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 166 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 830 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 184 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 184 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71301 7 График
Итого по символам 71301 - 71305 71300 7 График
Итого по разделу 1 71000 191 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 198 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 198 График
Итого по разделу 2 72000 198 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 7 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 823 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕРВИС РЕЗЕРВ (рег.№2034) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.