Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 174 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 796 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 997 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 51 788 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 51 788 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 1 071 График
Банка России 11603 2 709 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 780 График
Итого по разделу 1 11000 74 565 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 475 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 475 График
Итого по разделу 2 12000 1 475 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 55 855 График
индивидуальным предпринимателям 15114 18 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 214 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 996 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 083 График
Итого по разделу 5 15000 58 083 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 134 123 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Банка России 22303 35 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 35 График
Итого по разделу 2 22000 35 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 576 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 576 График
Итого по разделу 4 24000 576 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 9 145 График
Евро 26102 3 546 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 691 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 108 768 График
Евро 26202 107 320 График
Швейцарских франков 26204 22 069 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 238 157 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 390 647 График
по Евро 26302 151 941 График
по Швейцарским франкам 26304 162 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 542 750 График
Итого по разделу 6 26000 793 598 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 185 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 85 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 273 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 022 График
индивидуальных предпринимателей 27203 427 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 984 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 433 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 100 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 301 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 210 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 631 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 24 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 166 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 074 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 12 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 088 График
Итого по разделу 7 27000 24 060 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 50 084 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 11 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 50 095 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 647 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 647 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 18 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 18 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 136 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 136 График
Итого по разделу 8 28000 50 896 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 211 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 848 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 059 График
Итого по разделу 9 29000 1 059 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 870 224 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 004 347 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 3 231 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 10 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 241 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 753 График
индивидуальных предпринимателей 31318 6 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 759 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 6 815 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 6 815 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 6 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 6 График
Итого по разделу 1 31000 10 821 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 45 360 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 275 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 2 395 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 49 033 График
Итого по разделу 7 37000 49 033 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 59 854 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Банка России 42303 12 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 12 График
Итого по разделу 2 42000 12 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 93 График
Евро 46102 48 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 141 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 90 569 График
Евро 46202 126 634 График
Швейцарских франков 46204 14 844 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 232 047 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 398 002 График
по Евро 46302 122 749 График
по Швейцарским франкам 46304 149 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 520 900 График
Итого по разделу 6 46000 753 088 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 943 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 14 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 026 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 595 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 72 График
другие комиссионные расходы 47109 555 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 205 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 49 747 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 15 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 49 762 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 284 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 286 График
Итого по разделу 7 47000 54 253 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 50 557 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 706 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 153 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 64 416 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 537 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 051 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 588 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 426 График
амортизация по нематериальным активам 48303 296 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 722 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 17 794 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 202 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 520 График
служебные командировки 48405 142 График
охрана 48406 12 155 График
представительские расходы 48408 7 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 363 График
аудит 48410 240 График
публикация отчетности 48411 2 График
страхование 48412 2 296 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 262 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 418 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 41 401 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 53 График
судебные и арбитражные издержки 48602 137 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 190 График
Итого по разделу 8 48000 110 317 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 917 670 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 977 524 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 823 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 196 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 1 590 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 786 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 22 037 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 733 График
Банка России 71303 192 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 925 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Банка России 71403 4 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 4 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 54 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 54 График
Итого по разделу 1 71000 983 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 987 График
Банка России 72303 188 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 175 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Банка России 72403 34 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 34 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 6 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 6 График
Итого по разделу 2 72000 1 215 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 232 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 21 805 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕРВИС РЕЗЕРВ (рег.№2034) по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.