Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 903 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 940 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 134 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 977 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 752 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 752 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 1 470 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 470 График
Итого по разделу 1 11000 50 199 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 523 График
гражданам (физическим лицам) 12115 1 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 524 График
Итого по разделу 2 12000 524 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 41 206 График
индивидуальным предпринимателям 15114 315 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 918 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 932 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 371 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 242 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 242 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 12 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 12 График
Итого по разделу 5 15000 44 625 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 95 348 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 48 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 48 График
Итого по разделу 2 22000 48 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 11 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 11 График
Итого по разделу 4 24000 11 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 255 График
Евро 26102 1 215 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 470 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 54 420 График
Евро 26202 99 294 График
Швейцарских франков 26204 1 834 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 155 548 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 133 030 График
по Евро 26302 111 911 График
по Швейцарским франкам 26304 682 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 245 623 График
Итого по разделу 6 26000 405 641 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 16 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 672 График
индивидуальных предпринимателей 27203 160 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 743 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 575 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 58 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 58 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 608 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 32 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 216 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 858 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 11 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 11 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 180 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 187 График
Итого по разделу 7 27000 9 739 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 35 612 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 14 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 35 626 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 281 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 281 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 График
Итого по разделу 8 28000 35 910 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 135 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 135 График
Итого по разделу 9 29000 135 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 451 484 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 546 832 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 903 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 15 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 918 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 817 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 817 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 7 300 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 7 300 График
Итого по разделу 1 31000 10 035 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 44 400 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 431 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 746 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 47 577 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 155 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 155 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 3 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 3 График
Итого по разделу 7 37000 47 735 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 57 770 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 5 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 5 График
Итого по разделу 2 42000 5 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 123 График
Евро 46102 32 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 155 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 43 242 График
Евро 46202 106 246 График
Швейцарских франков 46204 912 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 150 400 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 138 648 График
по Евро 46302 99 415 График
по Швейцарским франкам 46304 662 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 238 725 График
Итого по разделу 6 46000 389 280 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 554 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 28 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 771 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 263 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 36 График
другие комиссионные расходы 47109 291 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 943 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 35 600 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 21 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 35 621 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 11 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 11 График
Итого по разделу 7 47000 37 575 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 23 903 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 079 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 68 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 31 050 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 184 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 421 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 605 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 056 График
амортизация по нематериальным активам 48303 136 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 192 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 782 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 483 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 130 График
охрана 48406 6 536 График
представительские расходы 48408 4 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 615 График
аудит 48410 240 График
публикация отчетности 48411 1 График
страхование 48412 591 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 098 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 539 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 20 019 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 53 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 53 График
Итого по разделу 8 48000 52 919 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 479 779 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 537 549 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 283 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 419 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 419 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 7 864 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 1 150 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 150 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 3 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 3 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71901 12 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 12 График
Итого по разделу 1 71000 1 165 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 1 077 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 077 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 46 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 46 График
Итого по разделу 2 72000 1 123 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 42 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 7 906 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕРВИС РЕЗЕРВ (рег.№2034) по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.