Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 416 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 295 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 64 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 775 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 70 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 70 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 547 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 547 График
Итого по разделу 1 11000 39 392 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 63 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 441 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 848 202 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 848 202 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 418 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 418 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 346 График
Итого по символам 12401-12407 12400 346 График
Итого по разделу 2 12000 855 470 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 725 192 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 725 192 График
Итого по разделу 5 15000 725 192 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 41 График
По другим операциям 16203 1 051 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 092 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 315 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 44 778 График
Итого по символам 16301-16306 16300 45 093 График
Итого по разделу 6 16000 46 185 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 36 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 204 График
Итого по символам 17301-17306 17300 204 График
Итого по разделу 7 17000 247 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 894 862 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 771 377 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 247 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 666 486 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 146 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 146 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 143 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 143 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 430 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 430 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 322 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 322 График
Итого по разделу 1 21000 11 041 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 798 563 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 798 563 График
Итого по разделу 2 22000 798 563 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 29 График
от кредитных организаций 24102 722 483 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 722 512 График
Итого по разделу 4 24000 722 512 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 902 График
форварды 25202 830 График
опционы 25203 241 График
По другим операциям 25206 253 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 226 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 43 555 График
опционы 25303 16 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 43 571 График
Итого по разделу 5 25000 45 797 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 064 График
Евро 26102 7 213 График
Швейцарских франков 26104 42 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 319 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 243 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 243 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 234 График
по Евро 26302 522 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 434 График
по Швейцарским франкам 26304 361 График
по Японским иенам 26305 51 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 602 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 166 График
Платины 26403 6 330 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 626 График
Аудит 26408 210 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 336 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 510 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 522 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 706 График
Итого по разделу 6 26000 60 870 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
Итого по разделу 7 27000 5 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 150 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 150 График
Итого по разделу 8 28000 5 150 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 698 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 809 604 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 829 179 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 638 788 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 643 938 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 548 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 548 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕРВИС РЕЗЕРВ (рег.№2034) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.