Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 464 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 168 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 669 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 66 301 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 177 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 187 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 338 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 338 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 210 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 210 График
Итого по разделу 1 11000 71 036 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 158 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 114 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 272 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 132 645 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 132 645 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 559 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 559 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 694 График
Итого по символам 12401-12407 12400 694 График
Итого по разделу 2 12000 1 148 170 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 822 287 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 822 287 График
Итого по разделу 5 15000 822 287 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 43 График
По другим операциям 16203 2 604 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 647 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 85 998 График
Итого по символам 16301-16306 16300 85 998 График
Итого по разделу 6 16000 88 645 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 675 График
Итого по символам 17101-17103 17100 675 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 493 График
Итого по символам 17301-17306 17300 493 График
Итого по разделу 7 17000 1 169 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 219 206 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 910 932 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 169 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 131 307 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 607 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 607 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 60 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 62 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 966 График
Нерезидентов 21602 82 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 048 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 855 График
Итого по символам 21801-21804 21800 855 График
Итого по разделу 1 21000 11 572 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 153 518 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 153 518 График
Итого по разделу 2 22000 1 153 518 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 727 329 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 727 329 График
Итого по разделу 4 24000 727 329 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 923 График
форварды 25202 1 446 График
опционы 25203 201 График
По другим операциям 25206 402 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 972 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 82 926 График
опционы 25303 31 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 82 957 График
Итого по разделу 5 25000 87 929 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 948 График
Евро 26102 12 945 График
Швейцарских франков 26104 61 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 67 954 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 827 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 827 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 404 График
по Евро 26302 1 001 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 178 График
по Швейцарским франкам 26304 580 График
по Японским иенам 26305 155 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 318 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Платины 26403 12 347 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 148 График
Аудит 26408 190 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 839 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 895 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 755 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 216 График
Итого по разделу 6 26000 124 315 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 66 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 66 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
Итого по разделу 7 27000 69 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 446 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 446 График
Итого по разделу 8 28000 5 446 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 575 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 165 090 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 939 573 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 69 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 104 732 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 110 178 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 129 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 129 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕРВИС РЕЗЕРВ (рег.№2034) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.