Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 693 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 519 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 349 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 561 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 133 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 133 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 508 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 508 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 209 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 209 График
Итого по разделу 1 11000 35 411 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 69 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 444 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 513 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 419 334 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 419 334 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 955 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 955 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 344 График
Итого по символам 12401-12407 12400 344 График
Итого по разделу 2 12000 427 146 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 275 138 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 275 138 График
Итого по разделу 5 15000 275 138 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 297 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 297 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 42 503 График
Итого по символам 16301-16306 16300 42 503 График
Итого по разделу 6 16000 43 800 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 242 График
Итого по символам 17301-17306 17300 242 График
Итого по разделу 7 17000 250 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 462 557 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 318 938 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 250 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 781 745 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 209 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 209 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 56 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 56 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 409 График
Нерезидентов 21602 60 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 469 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 840 График
Итого по символам 21801-21804 21800 840 График
Итого по разделу 1 21000 6 574 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 406 584 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 406 584 График
Итого по разделу 2 22000 406 584 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 249 795 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 249 795 График
Итого по разделу 4 24000 249 795 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 445 График
форварды 25202 743 График
опционы 25203 86 График
По другим операциям 25206 179 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 453 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 26 708 График
опционы 25303 12 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 720 График
Итого по разделу 5 25000 29 173 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 289 График
Евро 26102 7 757 График
Швейцарских франков 26104 41 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 087 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 417 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 417 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 231 График
по Евро 26302 500 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 148 График
по Швейцарским франкам 26304 282 График
по Японским иенам 26305 59 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 220 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 График
Платины 26403 6 411 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 046 График
Аудит 26408 190 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 289 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 425 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 464 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 851 График
Итого по разделу 6 26000 64 575 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 64 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 64 График
Итого по разделу 7 27000 64 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 499 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 499 График
Итого по разделу 8 28000 3 499 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 980 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 413 158 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 343 543 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 64 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 756 765 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 760 264 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 481 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 481 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕРВИС РЕЗЕРВ (рег.№2034) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.