Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 234 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 954 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 198 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 386 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 66 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 66 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 714 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 714 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 209 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 209 График
Итого по разделу 1 11000 18 375 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 36 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 184 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 220 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 192 212 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 192 212 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 515 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 515 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 175 График
Итого по символам 12401-12407 12400 175 График
Итого по разделу 2 12000 196 122 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 163 215 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 163 215 График
Итого по разделу 5 15000 163 215 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 656 График
Итого по символам 16201-16203 16200 656 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 25 992 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 992 График
Итого по разделу 6 16000 26 648 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 9 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 214 497 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 189 863 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 404 369 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 139 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 139 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 56 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 56 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 413 График
Нерезидентов 21602 30 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 443 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 838 График
Итого по символам 21801-21804 21800 838 График
Итого по разделу 1 21000 3 476 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 238 507 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 238 507 График
Итого по разделу 2 22000 238 507 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 99 336 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 99 336 График
Итого по разделу 4 24000 99 336 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 633 График
форварды 25202 391 График
опционы 25203 41 График
По другим операциям 25206 88 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 153 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 20 311 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 317 График
Итого по разделу 5 25000 21 470 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 573 График
Евро 26102 4 253 График
Швейцарских франков 26104 24 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 850 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 709 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 709 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 124 График
по Евро 26302 252 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 624 График
по Швейцарским франкам 26304 138 График
по Японским иенам 26305 27 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 165 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Платины 26403 3 210 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 516 График
Страхование 26410 16 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 720 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 592 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 069 График
Итого по разделу 6 26000 32 793 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 54 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 54 График
Итого по разделу 7 27000 54 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 733 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 241 983 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 153 599 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 54 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 395 636 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 395 636 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 733 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 733 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕРВИС РЕЗЕРВ (рег.№2034) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.