Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 662 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 882 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 316 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 080 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 417 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 73 357 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 436 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 436 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 837 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 837 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 685 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 685 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 823 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 823 График
Итого по разделу 1 11000 79 138 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 121 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 927 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 802 076 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 802 076 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 211 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 211 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 757 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 32 График
Итого по символам 12401-12407 12400 789 График
Итого по разделу 2 12000 820 124 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 504 489 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 504 489 График
Итого по разделу 5 15000 504 489 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 093 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 093 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 29 397 График
Итого по символам 16301-16306 16300 29 422 График
Итого по разделу 6 16000 32 515 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 49 График
Итого по символам 17101-17103 17100 49 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 24 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 График
Итого по разделу 7 17000 122 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 899 262 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 537 004 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 122 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 436 388 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 247 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 247 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 83 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 83 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 332 График
Нерезидентов 21602 165 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 497 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 500 График
Итого по символам 21801-21804 21800 500 График
Итого по разделу 1 21000 14 327 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 793 062 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 793 062 График
Итого по разделу 2 22000 793 062 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 433 255 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 433 255 График
Итого по разделу 4 24000 433 255 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 655 График
форварды 25202 1 221 График
опционы 25203 186 График
По другим операциям 25206 455 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 517 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 49 904 График
опционы 25303 25 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 49 929 График
Итого по разделу 5 25000 56 446 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 317 График
Евро 26102 13 137 График
Швейцарских франков 26104 68 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 67 522 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 839 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 839 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 636 График
по Евро 26302 990 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 522 График
по Швейцарским франкам 26304 533 График
по Японским иенам 26305 412 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 109 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 70 График
Платины 26403 12 691 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 113 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 653 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 440 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 738 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 931 График
Итого по разделу 6 26000 125 401 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 258 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 258 График
Итого по разделу 7 27000 258 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 980 График
Итого по разделу 8 28000 3 980 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 639 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 807 389 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 615 102 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 258 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 422 749 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 426 729 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 659 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 659 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕРВИС РЕЗЕРВ (рег.№2034) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.