Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 771 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 996 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 276 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 210 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 253 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 36 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 37 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 501 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 501 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 436 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 436 График
Итого по разделу 1 11000 46 227 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 751 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 540 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 291 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 503 732 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 503 732 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 433 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 433 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 356 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 369 График
Итого по разделу 2 12000 515 825 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 260 617 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 260 617 График
Итого по разделу 5 15000 260 617 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 385 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 385 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 23 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 715 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 738 График
Итого по разделу 6 16000 27 123 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 55 График
Итого по символам 17101-17103 17100 55 График
Итого по разделу 7 17000 55 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 562 052 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 287 740 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 55 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 849 847 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 093 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 093 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 687 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 687 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 768 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 768 График
Итого по разделу 1 21000 8 548 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 455 531 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 455 531 График
Итого по разделу 2 22000 455 531 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 282 613 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 282 613 График
Итого по разделу 4 24000 282 613 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 946 График
форварды 25202 571 График
опционы 25203 95 График
По другим операциям 25206 95 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 707 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 23 451 График
опционы 25303 17 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 468 График
Итого по разделу 5 25000 29 175 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 026 График
Евро 26102 8 487 График
Швейцарских франков 26104 64 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 577 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 438 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 438 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 125 График
по Евро 26302 711 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 300 График
по Швейцарским франкам 26304 225 График
по Японским иенам 26305 213 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 574 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 30 График
Платины 26403 6 697 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 975 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 251 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 842 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 253 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 481 График
Итого по разделу 6 26000 67 070 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 629 График
Итого по разделу 8 28000 629 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 910 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 464 079 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 378 858 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 842 937 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 843 566 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 281 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 281 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕРВИС РЕЗЕРВ (рег.№2034) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.