Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 289 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 118 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 325 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 477 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 69 209 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 62 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 64 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 592 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 592 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 689 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 689 График
Итого по разделу 1 11000 72 554 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 066 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 306 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 372 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 041 426 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 041 426 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 377 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 377 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 532 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 552 График
Итого по разделу 2 12000 1 058 727 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 474 663 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 474 667 График
Итого по разделу 5 15000 474 667 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 018 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 018 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 23 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 37 227 График
Итого по символам 16301-16306 16300 37 250 График
Итого по разделу 6 16000 39 268 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 162 График
Итого по символам 17101-17103 17100 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
Итого по разделу 7 17000 163 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 131 281 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 513 935 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 163 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 645 379 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 757 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 757 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 270 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 270 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 206 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 206 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 13 234 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 033 466 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 033 466 График
Итого по разделу 2 22000 1 033 466 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 437 761 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 437 761 График
Итого по разделу 4 24000 437 761 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 702 График
форварды 25202 918 График
опционы 25203 150 График
По другим операциям 25206 145 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 915 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 32 144 График
опционы 25303 24 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 32 168 График
Итого по разделу 5 25000 43 083 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 409 График
Евро 26102 11 156 График
Швейцарских франков 26104 80 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 645 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 180 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 180 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 234 График
по Евро 26302 1 045 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 917 График
по Швейцарским франкам 26304 343 График
по Японским иенам 26305 378 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 917 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 30 График
Платины 26403 9 527 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 505 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 502 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 506 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 981 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 493 График
Итого по разделу 6 26000 98 235 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
Итого по разделу 7 27000 50 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 660 График
Итого по разделу 8 28000 2 660 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 550 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 046 700 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 579 079 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 50 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 625 829 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 628 489 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 890 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 890 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕРВИС РЕЗЕРВ (рег.№2034) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.