Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 396 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 410 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 445 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 241 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 49 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 82 541 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 292 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 292 График
Итого по разделу 1 11000 82 847 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 263 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 023 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 286 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 873 811 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 873 811 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 354 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 354 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 15 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 367 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 396 График
Итого по разделу 2 12000 894 847 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 429 176 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 429 176 График
Итого по разделу 5 15000 429 176 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 693 График
Итого по символам 16201-16203 16200 693 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 45 234 График
Итого по символам 16301-16306 16300 45 234 График
Итого по разделу 6 16000 45 927 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 График
Итого по разделу 7 17000 34 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 977 694 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 475 103 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 34 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 452 831 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 265 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 265 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 127 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 127 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 384 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 384 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 141 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 141 График
Итого по разделу 1 21000 15 917 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 845 590 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 845 590 График
Итого по разделу 2 22000 845 590 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 413 208 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 413 208 График
Итого по разделу 4 24000 413 208 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 512 График
форварды 25202 652 График
опционы 25203 123 График
По другим операциям 25206 146 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 433 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 41 113 График
опционы 25303 22 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 135 График
Итого по разделу 5 25000 51 568 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 710 График
Евро 26102 7 847 График
Швейцарских франков 26104 42 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 599 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 024 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 024 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 211 График
по Евро 26302 848 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 546 График
по Швейцарским франкам 26304 385 График
по Японским иенам 26305 441 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 431 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 155 График
Платины 26403 10 049 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 174 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 385 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 359 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 648 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 192 График
Итого по разделу 6 26000 93 246 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 200 График
Итого по разделу 8 28000 7 200 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 301 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 861 507 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 558 022 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 419 530 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 426 730 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 101 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 101 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕРВИС РЕЗЕРВ (рег.№2034) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.