Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 028 График
гражданам (физическим лицам) 11115 64 615 График
кредитным организациям 11118 3 251 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 110 894 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 773 График
в банках-нерезидентах 11303 328 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 101 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 300 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 300 График
Итого по разделу 1 11000 125 303 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 253 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 219 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 472 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 848 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 848 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 447 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 447 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 257 График
Итого по символам 12401-12407 12400 257 График
Итого по разделу 2 12000 55 024 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 294 885 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 294 885 График
Итого по разделу 5 15000 294 885 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 186 График
По другим операциям 16203 409 График
Итого по символам 16201-16203 16200 595 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 41 072 График
Итого по символам 16301-16306 16300 41 096 График
Итого по разделу 6 16000 41 691 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 58 График
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 60 График
Итого по разделу 7 17000 79 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 180 327 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 336 576 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 79 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 516 982 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 222 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 222 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 553 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 553 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 619 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 100 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 719 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 79 График
Итого по символам 21501-21502 21500 79 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 321 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 321 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 324 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 324 График
Итого по разделу 1 21000 29 218 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 692 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 692 График
Итого по разделу 2 22000 5 692 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 296 666 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 296 666 График
Итого по разделу 4 24000 296 666 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 502 График
форварды 25202 596 График
опционы 25203 113 График
По другим операциям 25206 173 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 384 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 45 416 График
опционы 25303 397 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 813 График
Итого по разделу 5 25000 48 197 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 420 График
Евро 26102 10 457 График
Швейцарских франков 26104 50 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 927 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 182 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 182 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 452 График
по Евро 26302 2 461 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 022 График
по Швейцарским франкам 26304 272 График
по Японским иенам 26305 905 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 37 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 149 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 247 График
Платины 26403 2 675 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 090 График
Аудит 26408 360 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 62 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 065 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 719 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 243 График
Итого по разделу 6 26000 105 501 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 График
Итого по разделу 7 27000 8 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 910 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 450 364 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 485 282 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 31 700 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕРВИС РЕЗЕРВ (рег.№2034) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.