Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 618 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 326 График
кредитным организациям 11118 2 527 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 471 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 550 График
в банках-нерезидентах 11303 127 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 677 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 682 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 682 График
Итого по разделу 1 11000 61 834 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 236 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 715 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 868 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 868 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 635 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 635 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 112 График
Итого по символам 12401-12407 12400 112 График
Итого по разделу 2 12000 22 566 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 85 663 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 663 График
Итого по разделу 5 15000 85 663 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 168 График
По другим операциям 16203 153 График
Итого по символам 16201-16203 16200 321 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 22 762 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 786 График
Итого по разделу 6 16000 23 107 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 21 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 84 400 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 108 770 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 21 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 193 191 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 46 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 46 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 694 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 694 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 169 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 74 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 243 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 38 График
Итого по символам 21501-21502 21500 38 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 963 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 963 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 609 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 609 График
Итого по разделу 1 21000 14 593 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 174 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 174 График
Итого по разделу 2 22000 1 174 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 85 953 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 85 953 График
Итого по разделу 4 24000 85 953 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 782 График
форварды 25202 340 График
опционы 25203 55 График
По другим операциям 25206 86 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 263 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 26 394 График
опционы 25303 370 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 764 График
Итого по разделу 5 25000 28 027 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 004 График
Евро 26102 5 993 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 023 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 616 График
Итого по символам 26201-26203 26200 616 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 173 График
по Евро 26302 1 300 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 678 График
по Швейцарским франкам 26304 151 График
по Японским иенам 26305 404 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 706 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 67 График
Платины 26403 1 482 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 528 График
Аудит 26408 360 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 30 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 747 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 228 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 454 График
Итого по разделу 6 26000 52 799 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 График
Итого по разделу 7 27000 7 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 767 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 166 779 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 182 553 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 638 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕРВИС РЕЗЕРВ (рег.№2034) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.