Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 685 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 940 График
кредитным организациям 11118 3 251 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 79 876 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 568 График
в банках-нерезидентах 11303 321 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 889 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 150 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 150 График
Итого по разделу 1 11000 93 920 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 562 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 135 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 697 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 621 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 621 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 557 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 557 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 182 График
Итого по символам 12401-12407 12400 182 График
Итого по разделу 2 12000 34 057 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 166 064 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 166 064 График
Итого по разделу 5 15000 166 064 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 172 График
По другим операциям 16203 241 График
Итого по символам 16201-16203 16200 413 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 32 440 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 464 График
Итого по разделу 6 16000 32 877 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 48 График
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 График
Итого по разделу 7 17000 69 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 127 977 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 198 941 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 69 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 326 987 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 194 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 194 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 220 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 220 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 761 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 99 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 860 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 60 График
Итого по символам 21501-21502 21500 60 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 315 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 315 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 117 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 117 График
Итого по разделу 1 21000 21 766 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 005 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 005 График
Итого по разделу 2 22000 2 005 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 166 601 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 166 601 График
Итого по разделу 4 24000 166 601 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 167 График
форварды 25202 497 График
опционы 25203 86 График
По другим операциям 25206 128 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 878 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 36 090 График
опционы 25303 397 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 36 487 График
Итого по разделу 5 25000 38 365 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 396 График
Евро 26102 8 480 График
Швейцарских франков 26104 35 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 911 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 926 График
Итого по символам 26201-26203 26200 926 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 372 График
по Евро 26302 1 643 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 257 График
по Швейцарским франкам 26304 209 График
по Японским иенам 26305 630 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 111 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 155 График
Платины 26403 2 065 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 804 График
Аудит 26408 360 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 45 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 131 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 878 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 457 График
Итого по разделу 6 26000 78 405 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 График
Итого по разделу 7 27000 7 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 771 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 283 371 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 307 149 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 19 838 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕРВИС РЕЗЕРВ (рег.№2034) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.