Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 502 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 414 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 916 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 340 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 344 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 090 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 292 График
кредитных организаций 11504 823 График
прочих резидентов 11505 3 402 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 607 График
Итого по разделу 1 11000 69 867 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 139 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 539 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 678 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 62 865 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 62 865 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 763 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 763 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 42 График
Итого по символам 12401-12407 12400 42 График
Итого по разделу 2 12000 68 348 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 446 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 165 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 299 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 026 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 936 График
Итого по разделу 3 13000 5 936 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 46 График
от кредитных организаций 14102 87 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 133 График
Итого по разделу 4 14000 133 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 151 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 318 485 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 318 636 График
Итого по разделу 5 15000 318 636 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 27 276 График
по сберегательным сертификатам 16103 3 384 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 8 994 График
Итого по символам 16101-16105 16100 39 654 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 147 График
По другим операциям 16203 368 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 537 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 92 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 81 292 График
Итого по символам 16301-16306 16300 81 384 График
Итого по разделу 6 16000 122 575 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 99 График
Итого по символам 17101-17103 17100 99 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 302 График
Итого по символам 17201-17203 17200 307 График
Итого по разделу 7 17000 406 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 138 215 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 447 280 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 406 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 585 901 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 674 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 674 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 570 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 74 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 658 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 230 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 793 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 023 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 18 График
Кредитных организаций 21415 18 График
Итого по символам 21401-21417 21400 36 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 648 График
Нерезидентов 21602 92 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 740 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 5 График
Итого по символам 21701-21702 21700 5 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 77 График
Итого по символам 21801-21804 21800 77 График
Итого по разделу 1 21000 30 213 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 457 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 457 График
Итого по разделу 2 22000 18 457 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 25 График
прочих нерезидентов 23104 31 График
Прочих ценных бумаг 23105 891 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 947 График
Итого по разделу 3 23000 947 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 865 График
от кредитных организаций 24102 317 665 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 321 530 График
Итого по разделу 4 24000 321 530 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 33 663 График
опционы 25103 26 186 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 11 442 График
Итого по символам 25101-25105 25100 71 291 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 163 График
форварды 25202 364 График
опционы 25203 128 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 329 График
По другим операциям 25206 2 707 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 691 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 99 972 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 99 972 График
Итого по разделу 5 25000 174 954 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 601 График
Евро 26102 5 765 График
Швейцарских франков 26104 582 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 948 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 025 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 025 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 376 График
по Евро 26302 1 596 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 956 График
по Швейцарским франкам 26304 437 График
по Японским иенам 26305 388 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 753 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 103 График
Серебра 26402 5 График
Платины 26403 1 147 График
Палладия 26404 321 График
Других драгоценных металлов 26405 101 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 873 График
Аудит 26408 339 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 676 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 362 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 919 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 861 График
Итого по разделу 6 26000 49 587 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 061 График
Итого по разделу 8 28000 2 061 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 48 670 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 547 018 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 595 688 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 597 749 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 9 787 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 11 848 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 11 848 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕМБАНК (рег.№2606) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.