Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 511 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 808 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 6 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 328 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 138 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 155 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 332 График
в банках-нерезидентах 11303 78 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 410 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 График
в банках-нерезидентах 11403 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
банков-нерезидентов 11507 1 094 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 094 График
Итого по разделу 1 11000 47 004 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 75 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 308 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 383 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 385 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 385 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 466 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 466 График
Итого по разделу 2 12000 7 234 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 145 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 654 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 799 График
Итого по разделу 3 13000 1 799 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 346 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 32 236 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 582 График
Итого по разделу 5 15000 32 582 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 13 849 График
по сберегательным сертификатам 16103 2 241 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 43 215 График
Итого по символам 16101-16105 16100 59 305 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 261 График
По другим операциям 16203 692 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 966 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 61 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 123 380 График
Итого по символам 16301-16306 16300 123 441 График
Итого по разделу 6 16000 184 712 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 388 График
Итого по символам 17101-17103 17100 388 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 График
Итого по разделу 7 17000 404 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 54 238 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 219 093 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 404 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 273 735 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 518 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 613 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 131 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 161 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 160 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 29 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 359 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 34 График
Кредитных организаций 21415 798 График
Итого по символам 21401-21417 21400 832 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 574 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 574 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 426 График
По векселям 21804 3 677 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 103 График
Итого по разделу 1 21000 21 011 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 248 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 248 График
Итого по разделу 2 22000 248 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 4 988 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 237 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 225 График
Итого по разделу 3 23000 5 225 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 629 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 33 142 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 771 График
Итого по разделу 4 24000 33 771 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 13 261 График
опционы 25103 2 227 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 32 993 График
Итого по символам 25101-25105 25100 48 481 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 91 График
форварды 25202 364 График
опционы 25203 175 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 346 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 976 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 128 210 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 128 210 График
Итого по разделу 5 25000 177 667 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 063 График
Евро 26102 3 189 График
Швейцарских франков 26104 757 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 009 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 030 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 030 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 237 График
по Евро 26302 944 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 144 График
по Швейцарским франкам 26304 151 График
по Японским иенам 26305 518 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 994 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 134 График
Платины 26403 716 График
Палладия 26404 144 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 843 График
Аудит 26408 81 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 183 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 461 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 744 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 314 График
Итого по разделу 6 26000 33 347 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 207 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 207 График
Итого по разделу 7 27000 208 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 259 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 250 010 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 208 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 271 477 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 258 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕМБАНК (рег.№2606) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.