Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 862 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 218 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 6 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 087 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 112 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 215 График
в банках-нерезидентах 11303 36 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 251 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
в банках-нерезидентах 11403 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
банков-нерезидентов 11507 554 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 554 График
Итого по разделу 1 11000 23 014 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 48 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 970 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 018 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 138 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 138 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 453 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 453 График
Итого по разделу 2 12000 3 609 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 145 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 175 График
Итого по разделу 3 13000 175 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 77 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 17 416 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 493 График
Итого по разделу 5 15000 17 493 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 9 273 График
по сберегательным сертификатам 16103 1 580 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 24 549 График
Итого по символам 16101-16105 16100 35 402 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 569 График
По другим операциям 16203 301 График
Итого по символам 16201-16203 16200 879 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 31 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 73 384 График
Итого по символам 16301-16306 16300 73 415 График
Итого по разделу 6 16000 109 696 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 388 График
Итого по символам 17101-17103 17100 388 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
Итого по разделу 7 17000 403 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 623 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 127 364 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 403 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 154 390 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 343 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 297 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 640 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 715 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 81 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 821 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 34 График
Кредитных организаций 21415 367 График
Итого по символам 21401-21417 21400 401 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 423 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 423 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 426 График
По векселям 21804 1 804 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 230 График
Итого по разделу 1 21000 10 515 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 213 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 213 График
Итого по разделу 2 22000 213 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 4 723 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 77 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 800 График
Итого по разделу 3 23000 4 800 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 798 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 18 269 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 067 График
Итого по разделу 4 24000 21 067 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения курса ценной бумаги 25102 6 730 График
от изменения валютного курса 25103 1 625 График
от изменения других переменных 25105 23 666 График
Итого по символам 25101-25105 25100 32 021 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 38 График
форварды 25202 160 График
опционы 25203 90 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 155 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 443 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 68 889 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 68 889 График
Итого по разделу 5 25000 101 353 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 718 График
Евро 26102 1 713 График
Швейцарских франков 26104 404 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 835 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 490 График
Итого по символам 26201-26203 26200 490 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 159 График
по Евро 26302 445 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 086 График
по Швейцарским франкам 26304 134 График
по Японским иенам 26305 189 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 013 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 91 График
Платины 26403 322 График
Палладия 26404 42 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 866 График
Аудит 26408 81 График
Страхование 26410 92 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 681 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 851 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 026 График
Итого по разделу 6 26000 16 364 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 728 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 143 584 График
В. Прочие расходы
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 154 312 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 78 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕМБАНК (рег.№2606) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.