Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 308 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 74 981 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 925 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 082 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 81 296 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 721 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 721 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 105 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 105 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 188 График
кредитных организаций 11504 3 060 График
прочих резидентов 11505 30 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 278 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 3 454 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 172 График
кредитных организаций 11604 7 816 График
прочих резидентов 11605 5 480 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 922 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 13 923 График
кредитных организаций 11704 4 355 График
прочих резидентов 11705 14 216 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 32 494 График
Итого по разделу 1 11000 135 816 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 6 162 График
индивидуальным предпринимателям 12114 5 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 167 График
Итого по разделу 2 12000 6 167 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 13 125 График
индивидуальным предпринимателям 15114 694 График
гражданам (физическим лицам) 15115 6 357 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 176 График
Итого по разделу 5 15000 20 176 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 162 159 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 66 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 66 График
Итого по разделу 1 21000 66 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 1 График
прочих резидентов 22105 14 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 График
кредитных организаций 22204 335 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 335 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 58 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 122 График
кредитных организаций 22304 1 537 График
прочих резидентов 22305 261 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 1 978 График
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
прочих резидентов 22405 1 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 1 График
Итого по разделу 2 22000 2 329 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 464 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 464 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 1 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 1 График
Итого по разделу 4 24000 465 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 495 График
индивидуальных предпринимателей 27103 184 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 683 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 552 График
индивидуальных предпринимателей 27203 643 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 61 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 256 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 33 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 95 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 129 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 20 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 20 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 5 График
индивидуальным предпринимателям 27803 2 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 7 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 24 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 60 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 88 График
Итого по разделу 7 27000 3 183 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 208 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 25 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 233 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 31 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 35 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 66 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 410 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 412 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 79 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 79 График
Итого по разделу 8 28000 4 790 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 88 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 26 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 114 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 63 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 63 График
Итого по разделу 9 29000 177 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 010 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 173 169 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 1 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 156 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 157 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 15 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 309 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 3 График
индивидуальных предпринимателей 31318 185 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 512 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 354 График
кредитных организаций 31415 21 677 График
Банка России 31417 2 709 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 24 740 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 77 411 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 77 411 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 71 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 71 График
Итого по разделу 1 31000 103 891 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
негосударственных финансовых организаций 32311 3 График
кредитных организаций 32315 349 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 352 График
Итого по разделу 2 32000 352 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 12 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 12 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
Российской Федерации 33501 12 График
кредитных организаций 33504 2 График
прочих резидентов 33505 2 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 16 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.33600)
Российской Федерации 33601 15 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 33602 5 График
кредитных организаций 33604 5 График
прочих резидентов 33605 2 График
Итого по символам 33601 - 33608 33600 27 График
Итого по разделу 3 33000 55 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 16 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 16 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 85 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 1 График
кредитных организаций 34404 1 243 График
прочих резидентов 34405 350 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 679 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
прочих резидентов 34505 7 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 7 График
Итого по разделу 4 34000 1 702 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 22 422 График
индивидуальным предпринимателям 37114 901 График
гражданам (физическим лицам) 37115 9 405 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 32 728 График
Итого по разделу 7 37000 32 728 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 138 728 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 49 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 49 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 87 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 87 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 863 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 88 График
кредитных организаций 42304 384 График
прочих резидентов 42305 671 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 2 006 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 2 541 График
кредитных организаций 42404 305 График
прочих резидентов 42405 590 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 3 436 График
Итого по разделу 2 42000 5 578 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 342 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 График
другие комиссионные расходы 47109 46 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 392 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 373 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 41 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 2 414 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 161 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 10 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 171 График
Итого по разделу 7 47000 2 977 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 21 138 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 101 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 329 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 54 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 25 622 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 253 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 579 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 832 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 535 График
амортизация по нематериальным активам 48303 173 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 708 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 340 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 261 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 625 График
служебные командировки 48405 513 График
охрана 48406 234 График
реклама 48407 421 График
представительские расходы 48408 20 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 959 График
страхование 48412 37 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 416 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 601 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 6 427 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 31 График
судебные и арбитражные издержки 48602 10 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 39 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 80 График
Итого по разделу 8 48000 34 669 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 43 224 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 181 952 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 8 783 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 348 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 348 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 10 131 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 11 124 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 6 График
кредитных организаций 71304 4 266 График
прочих резидентов 71305 2 285 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 17 681 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 3 403 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 88 График
кредитных организаций 71404 689 График
прочих резидентов 71405 1 230 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 5 410 График
Итого по разделу 1 71000 23 091 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 9 206 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 88 График
кредитных организаций 72304 654 График
прочих резидентов 72305 1 206 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 11 154 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 625 График
прочих резидентов 72405 62 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 687 График
Итого по разделу 2 72000 11 841 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 11 250 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 119 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СБРР (рег.№1284) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.