Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 202 189 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 386 График
кредитным организациям 11118 1 621 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 392 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 248 588 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 000 График
в кредитных организациях 11215 4 390 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 390 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 784 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 784 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 346 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 589 График
кредитных организаций 11504 85 829 График
прочих резидентов 11505 24 099 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 119 863 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 182 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 182 График
Итого по разделу 1 11000 374 807 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 800 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 937 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 737 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 860 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 860 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 37 График
Итого по символам 12401-12407 12400 37 График
Итого по разделу 2 12000 21 634 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 941 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 207 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 625 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 590 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 363 График
Итого по разделу 3 13000 17 363 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 915 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 915 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 17 333 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 333 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 321 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 45 090 График
Итого по символам 16301-16306 16300 45 422 График
Итого по разделу 6 16000 68 670 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 761 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 761 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 145 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 156 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 38 График
Итого по символам 17301-17306 17300 53 График
Итого по разделу 7 17000 3 970 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 396 441 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 86 033 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 970 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 486 444 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 97 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 97 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 469 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 52 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 521 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 651 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 175 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 838 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 718 График
Кредитных организаций 21415 2 044 График
Банка России 21417 32 892 График
Итого по символам 21401-21417 21400 35 654 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 167 311 График
Итого по символам 21601-21602 21600 167 311 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 152 График
Итого по символам 21801-21804 21800 152 График
Итого по разделу 1 21000 228 573 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 706 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 706 График
Итого по разделу 2 22000 706 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 511 График
прочих резидентов 23102 392 График
прочих нерезидентов 23104 15 014 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 195 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 112 График
Итого по разделу 3 23000 21 112 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 159 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 159 График
Итого по разделу 4 24000 1 159 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 11 887 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 11 887 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 913 График
По другим операциям 25206 869 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 782 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 49 592 График
опционы 25303 203 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 49 795 График
Итого по разделу 5 25000 64 464 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 875 График
Евро 26102 18 565 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 127 График
Швейцарских франков 26104 137 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 90 704 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 184 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 34 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 218 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 136 График
по Евро 26302 3 346 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 191 График
по Швейцарским франкам 26304 1 057 График
по Японским иенам 26305 3 674 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 404 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 81 График
Серебра 26402 1 360 График
Платины 26403 1 778 График
Палладия 26404 7 326 График
Других драгоценных металлов 26405 171 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 025 График
Аудит 26408 320 График
Публикация отчетности 26409 71 График
Страхование 26410 4 929 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 397 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 681 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 139 График
Итого по разделу 6 26000 141 465 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 58 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 58 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 744 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 744 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 22 График
Другие расходы 27308 342 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 364 График
Итого по разделу 7 27000 1 166 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 489 График
Итого по разделу 8 28000 1 489 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 799 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 229 279 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 228 200 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 166 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 458 645 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 460 134 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 310 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 310 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СБРР (рег.№1284) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.