Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 442 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 899 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 71 195 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 142 График
кредитным организациям 11118 1 533 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 424 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 124 635 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 933 График
кредитных организаций 11504 30 410 График
прочих резидентов 11505 20 708 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 52 051 График
Итого по разделу 1 11000 176 696 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 315 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 016 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 240 171 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 240 171 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 671 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 671 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 485 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 489 График
Итого по разделу 2 12000 267 662 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 383 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 046 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 910 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 339 График
Итого по разделу 3 13000 10 339 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 85 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 85 График
Итого по разделу 4 14000 85 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 228 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 91 861 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 92 089 График
Итого по разделу 5 15000 92 089 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
По другим операциям 16203 9 145 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 151 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 112 731 График
Прочие операционные доходы 16306 553 График
Итого по символам 16301-16306 16300 113 284 График
Итого по разделу 6 16000 122 435 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 183 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 54 График
Итого по символам 17201-17203 17200 54 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 245 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 444 358 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 224 948 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 245 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 669 551 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 997 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 014 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 204 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 16 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 303 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 192 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 72 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 196 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 983 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 717 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 702 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 700 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 119 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 557 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 557 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 62 253 График
Нерезидентов 21602 19 График
Итого по символам 21601-21602 21600 62 272 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 228 График
Итого по символам 21801-21804 21800 228 График
Итого по разделу 1 21000 95 180 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 242 623 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 242 623 График
Итого по разделу 2 22000 242 623 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 5 График
прочих нерезидентов 23104 3 627 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 860 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 492 График
Итого по разделу 3 23000 13 492 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 519 График
от кредитных организаций 24102 84 006 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 86 525 График
Итого по разделу 4 24000 86 525 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 319 График
форварды 25202 1 287 График
свопы 25204 9 График
По другим операциям 25206 2 015 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 630 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 130 780 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 130 780 График
Итого по разделу 5 25000 134 410 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 038 График
Евро 26102 11 593 График
Швейцарских франков 26104 92 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 723 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 637 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 637 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 094 График
по Евро 26302 875 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 483 График
по Швейцарским франкам 26304 1 608 График
по Японским иенам 26305 1 748 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 819 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Серебра 26402 53 График
Платины 26403 979 График
Палладия 26404 2 831 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 613 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 График
Аудит 26408 295 График
Публикация отчетности 26409 55 График
Страхование 26410 2 001 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 497 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 945 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 322 График
Итого по разделу 6 26000 84 501 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 24 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 16 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 График
Итого по разделу 7 27000 60 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 969 График
Итого по разделу 8 28000 2 969 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 760 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 337 803 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 318 928 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 60 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 656 791 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 659 760 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 791 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 791 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СБЕРИНВЕСТБАНК (рег.№1743) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.