Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 532 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 561 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 357 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 590 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 163 График
кредитным организациям 11118 5 470 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 122 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 108 795 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 886 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 886 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 24 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 213 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 123 График
кредитных организаций 11504 18 274 График
прочих резидентов 11505 15 736 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 346 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 539 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 539 График
Итого по разделу 1 11000 146 590 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 429 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 462 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 891 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 59 301 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 59 301 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 205 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 205 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 График
Итого по разделу 2 12000 76 399 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 005 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 90 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 371 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 142 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 608 График
Итого по разделу 3 13000 11 608 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 10 График
от кредитных организаций 14102 13 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 23 График
Итого по разделу 4 14000 23 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 902 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 170 212 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 176 114 График
Итого по разделу 5 15000 176 114 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 030 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 030 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 65 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 218 083 График
Прочие операционные доходы 16306 346 График
Итого по символам 16301-16306 16300 218 494 График
Итого по разделу 6 16000 221 524 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 364 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 368 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 222 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 36 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 261 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 50 График
Итого по символам 17301-17306 17300 56 График
Итого по разделу 7 17000 685 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 222 989 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 409 269 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 685 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 632 943 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 660 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 536 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 196 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 51 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 66 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 648 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 195 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 45 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 005 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 515 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 312 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 165 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 173 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 165 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 128 График
Итого по символам 21401-21417 21400 128 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 207 График
Итого по символам 21501-21502 21500 207 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 42 731 График
Нерезидентов 21602 44 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 775 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 261 График
Итого по символам 21801-21804 21800 261 График
Итого по разделу 1 21000 71 737 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 54 435 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 54 435 График
Итого по разделу 2 22000 54 435 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 280 График
прочих резидентов 23102 68 График
прочих нерезидентов 23104 133 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 460 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 941 График
Итого по разделу 3 23000 20 941 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 726 График
от кредитных организаций 24102 162 927 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 172 653 График
Итого по разделу 4 24000 172 653 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 292 График
форварды 25202 900 График
свопы 25204 14 График
По другим операциям 25206 1 486 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 692 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 208 645 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 208 645 График
Итого по разделу 5 25000 211 337 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 068 График
Евро 26102 7 801 График
Швейцарских франков 26104 61 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 930 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 486 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 486 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 381 График
по Евро 26302 930 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 983 График
по Швейцарским франкам 26304 2 183 График
по Японским иенам 26305 528 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 432 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 437 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 График
Серебра 26402 4 График
Платины 26403 1 007 График
Палладия 26404 2 303 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 082 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 335 График
Публикация отчетности 26409 79 График
Страхование 26410 14 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 260 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 392 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 492 График
Итого по разделу 6 26000 98 345 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 24 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 41 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 559 График
Итого по разделу 8 28000 559 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 454 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 126 172 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 503 276 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 41 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 629 489 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 630 048 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 895 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 895 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СБЕРИНВЕСТБАНК (рег.№1743) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.