Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 532 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 075 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 78 542 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 778 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 322 График
кредитным организациям 11118 7 590 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 178 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 116 017 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 102 График
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 106 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 042 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 042 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 282 График
в банках-нерезидентах 11403 34 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 316 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 387 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 477 График
кредитных организаций 11504 19 846 График
прочих резидентов 11505 24 693 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 47 403 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 531 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 531 График
Итого по разделу 1 11000 183 415 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 772 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 601 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 451 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 451 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 58 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 58 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 254 График
Итого по символам 12401-12407 12400 254 График
Итого по разделу 2 12000 83 136 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 072 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 529 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 601 График
Итого по разделу 3 13000 9 601 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 26 График
от кредитных организаций 14102 88 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 114 График
Итого по разделу 4 14000 114 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 797 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 139 872 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 141 669 График
Итого по разделу 5 15000 141 669 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 567 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 567 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 383 597 График
Прочие операционные доходы 16306 309 График
Итого по символам 16301-16306 16300 383 906 График
Итого по разделу 6 16000 388 473 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 375 График
Итого по символам 17201-17203 17200 375 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 96 График
Итого по символам 17301-17306 17300 103 График
Итого по разделу 7 17000 519 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 266 551 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 539 857 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 519 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 806 927 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 534 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 248 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 782 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 264 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 066 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 241 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 64 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 651 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 083 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 749 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 212 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 202 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 246 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 846 График
Кредитных организаций 21415 1 016 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 862 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 603 График
Нерезидентов 21602 217 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 820 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 252 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 252 График
Итого по разделу 1 21000 86 631 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 311 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 311 График
Итого по разделу 2 22000 30 311 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 597 График
прочих нерезидентов 23104 1 519 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 833 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 949 График
Итого по разделу 3 23000 16 949 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 8 536 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 132 460 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 140 996 График
Итого по разделу 4 24000 140 996 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 576 График
свопы 25204 5 График
По другим операциям 25206 1 541 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 122 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 387 896 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 387 896 График
Итого по разделу 5 25000 391 018 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 208 График
Евро 26102 10 270 График
Швейцарских франков 26104 113 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 591 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 515 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 515 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 372 График
по Евро 26302 1 913 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 996 График
по Швейцарским франкам 26304 1 704 График
по Японским иенам 26305 1 555 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 170 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 710 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 88 График
Серебра 26402 107 График
Платины 26403 1 553 График
Палладия 26404 5 060 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 891 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 20 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 404 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 700 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 141 График
Итого по разделу 6 26000 105 957 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 103 График
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 106 График
Итого по разделу 7 27000 156 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 116 942 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 654 920 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 156 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 772 018 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 34 909 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 34 909 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СБЕРИНВЕСТБАНК (рег.№1743) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.