Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 790 444 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 257 205 График
гражданам (физическим лицам) 11115 212 069 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 710 График
кредитным организациям 11118 48 708 График
банкам-нерезидентам 11119 8 738 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 210 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 324 084 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 197 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 559 График
в кредитных организациях 11215 27 141 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 897 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 291 График
в банках-нерезидентах 11303 948 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 239 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 866 График
в кредитных организациях 11402 6 278 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 144 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 325 812 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 984 График
кредитных организаций 11504 245 952 График
прочих резидентов 11505 75 655 График
иностранных государств 11506 6 426 График
прочих нерезидентов 11508 21 355 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 688 184 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 210 459 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 210 459 График
Итого по разделу 1 11000 5 262 007 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 929 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 344 209 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 354 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 883 744 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 883 744 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 121 213 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 121 213 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 498 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 084 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 582 График
Итого по разделу 2 12000 17 368 677 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 59 166 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 385 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 959 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 644 746 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 40 768 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 761 024 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 069 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 069 График
Итого по разделу 3 13000 770 093 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 248 График
от кредитных организаций 14102 6 247 График
от банков-нерезидентов 14103 1 334 График
от иностранных государств 14104 3 372 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 201 График
Итого по разделу 4 14000 11 201 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 947 757 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 947 757 График
Итого по разделу 5 15000 11 947 757 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 27 602 График
По другим операциям 16203 96 347 График
Итого по символам 16201-16203 16200 123 949 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 585 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 12 361 528 График
Прочие операционные доходы 16306 4 964 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 367 077 График
Итого по разделу 6 16000 12 491 026 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 964 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 680 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 644 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 100 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 178 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 789 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 067 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 216 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 39 График
Другие доходы 17306 40 640 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 36 004 График
Итого по символам 17301-17306 17300 40 896 График
Итого по разделу 7 17000 62 607 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 630 684 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 220 077 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 62 607 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 47 913 368 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 189 434 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 15 099 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 204 533 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 15 132 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 21 613 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 89 473 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 214 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 652 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 31 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 132 115 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 27 534 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 72 504 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 259 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 101 113 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 85 488 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 39 857 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 345 755 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 292 316 График
Кредитных организаций 21415 3 384 График
Банка России 21417 123 307 График
Итого по символам 21401-21417 21400 419 007 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 262 График
Нерезидентов 21502 270 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 532 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 004 787 График
Нерезидентов 21602 30 510 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 035 297 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 380 594 График
По векселям 21804 606 743 График
Итого по символам 21801-21804 21800 987 337 График
Итого по разделу 1 21000 3 136 576 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 284 561 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 284 561 График
Итого по разделу 2 22000 16 284 561 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 321 График
прочих резидентов 23102 1 563 График
прочих нерезидентов 23104 59 415 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 102 График
Банков-нерезидентов 23107 8 334 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 091 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 669 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 119 495 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 403 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 403 График
Итого по разделу 3 23000 121 898 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 474 306 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 474 306 График
Итого по разделу 4 24000 12 474 306 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 020 График
форварды 25202 46 638 График
опционы 25203 115 416 График
свопы 25204 71 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 240 График
По другим операциям 25206 582 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 171 967 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 12 884 368 График
опционы 25303 2 306 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 886 674 График
Итого по разделу 5 25000 13 058 641 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 726 414 График
Евро 26102 152 403 График
Швейцарских франков 26104 922 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 879 739 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 802 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 38 812 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 248 График
по Евро 26302 72 984 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 171 168 График
по Швейцарским франкам 26304 5 194 График
по Японским иенам 26305 16 337 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 285 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 279 216 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 212 График
Серебра 26402 2 355 График
Платины 26403 71 939 График
Палладия 26404 18 919 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 610 График
Аудит 26408 8 347 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 63 878 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 78 043 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 114 209 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 377 534 График
Итого по разделу 6 26000 1 575 301 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 765 График
индивидуальных предпринимателей 27103 118 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 883 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 258 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 258 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 33 График
Другие расходы 27308 60 083 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 59 939 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 60 121 График
Итого по разделу 7 27000 63 262 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 230 861 График
Итого по разделу 8 28000 230 861 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 198 823 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 421 137 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 230 146 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 63 262 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 46 714 545 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 46 945 406 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 967 962 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 967 962 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СБ БАНК (рег.№2999) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.