Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 533 169 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 289 892 График
гражданам (физическим лицам) 11115 120 911 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 384 График
кредитным организациям 11118 43 264 График
банкам-нерезидентам 11119 5 705 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 49 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 997 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 197 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 282 График
в кредитных организациях 11215 26 248 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 727 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 249 График
в банках-нерезидентах 11303 770 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 019 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 866 График
в кредитных организациях 11402 5 679 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 545 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 212 679 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 326 График
кредитных организаций 11504 197 972 График
прочих резидентов 11505 42 271 График
иностранных государств 11506 4 391 График
прочих нерезидентов 11508 12 073 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 479 712 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 150 089 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 150 089 График
Итого по разделу 1 11000 3 664 466 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 010 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 248 503 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 255 513 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 609 505 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 609 505 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 68 659 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 68 659 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 087 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 934 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 021 График
Итого по разделу 2 12000 12 940 698 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 55 102 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 978 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 526 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 36 080 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 21 721 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 119 407 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 349 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 349 График
Итого по разделу 3 13000 125 756 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 248 График
от кредитных организаций 14102 5 154 График
от банков-нерезидентов 14103 1 073 График
от иностранных государств 14104 3 372 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 847 График
Итого по разделу 4 14000 9 847 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 962 913 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 962 913 График
Итого по разделу 5 15000 8 962 913 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 22 725 График
По другим операциям 16203 64 007 График
Итого по символам 16201-16203 16200 86 732 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 585 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 859 623 График
Прочие операционные доходы 16306 3 501 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 863 709 График
Итого по разделу 6 16000 8 950 441 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 460 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 680 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 140 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 99 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 146 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 789 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 034 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 145 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 39 715 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 36 004 График
Итого по символам 17301-17306 17300 39 870 График
Итого по разделу 7 17000 51 044 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 605 164 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 048 957 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 51 044 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 34 705 165 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 130 285 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 651 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 138 936 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 10 803 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 730 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 64 067 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 210 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 252 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 28 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 97 090 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 14 460 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 56 645 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 666 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 79 269 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 51 517 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 29 384 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 242 941 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 217 580 График
Кредитных организаций 21415 673 График
Банка России 21417 56 784 График
Итого по символам 21401-21417 21400 275 037 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 544 График
Нерезидентов 21502 186 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 730 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 763 413 График
Нерезидентов 21602 22 238 График
Итого по символам 21601-21602 21600 785 651 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 277 368 График
По векселям 21804 459 552 График
Итого по символам 21801-21804 21800 736 920 График
Итого по разделу 1 21000 2 286 305 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 165 807 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 165 807 График
Итого по разделу 2 22000 12 165 807 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 321 График
прочих резидентов 23102 1 338 График
прочих нерезидентов 23104 6 739 График
Прочих ценных бумаг 23105 21 153 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 549 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 297 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 48 397 График
Итого по разделу 3 23000 48 397 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 345 360 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 345 360 График
Итого по разделу 4 24000 9 345 360 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 662 График
форварды 25202 26 513 График
опционы 25203 86 396 График
свопы 25204 54 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 505 График
По другим операциям 25206 426 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 118 556 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 338 184 График
опционы 25303 1 396 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 339 580 График
Итого по разделу 5 25000 9 458 136 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 471 713 График
Евро 26102 100 611 График
Швейцарских франков 26104 646 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 572 970 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 891 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 898 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 869 График
по Евро 26302 53 790 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 120 349 График
по Швейцарским франкам 26304 3 767 График
по Японским иенам 26305 11 242 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 943 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 195 960 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 555 График
Серебра 26402 1 722 График
Платины 26403 56 131 График
Палладия 26404 7 483 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 934 График
Аудит 26408 6 372 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 46 520 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 52 291 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 66 251 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 250 276 График
Итого по разделу 6 26000 1 048 104 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 116 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 121 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 353 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 353 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 22 График
Другие расходы 27308 60 012 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 59 939 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 60 039 График
Итого по разделу 7 27000 61 513 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 540 График
Итого по разделу 8 28000 20 540 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 291 543 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 452 112 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 899 997 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 61 513 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 34 413 622 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 34 434 162 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 271 003 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 271 003 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СБ БАНК (рег.№2999) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.