Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
215 510 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 423 662 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
32 384 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
19 |
|
кредитным организациям |
11118 |
132 476 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
5 769 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Юридическими лицами-нерезидентами |
11216 |
16 927 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
621 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
5 389 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
325 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
2 705 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
13 987 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
406 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
11 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
7 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 850 198 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
30 788 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
12 079 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
1 482 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
58 317 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
32 434 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
125 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
8 892 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
217 863 |
|
Прочим векселям |
12304 |
146 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
56 928 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
2 224 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
59 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
61 654 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
409 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
62 651 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
18 959 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
565 010 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
12 437 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
4 107 177 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
4 119 614 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
4 583 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
4 583 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
6 955 626 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
610 330 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
16 179 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 559 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
45 337 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
22 316 |
|
По другим операциям |
17205 |
5 228 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
3 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
880 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
42 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
124 |
|
Другие доходы |
17318 |
477 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
7 658 102 |
|
Всего доходов |
10000 |
14 197 507 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
127 861 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
2 901 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
130 762 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
1 637 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
1 559 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
61 331 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
1 130 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
273 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
7 711 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
3 515 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
77 156 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
22 844 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 371 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
24 215 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
291 869 |
|
от других кредиторов |
24105 |
45 131 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
42 500 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
21 577 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
724 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
211 107 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
106 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
613 014 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
12 701 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
4 052 328 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
4 065 029 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
114 846 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
17 815 |
|
Японских иен |
26105 |
478 |
|
Прочие расходы |
26109 |
90 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
133 229 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
6 |
|
Другие нарушения |
28111 |
15 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
21 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
7 910 100 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
652 948 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
3 304 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
499 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
24 166 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
635 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
13 562 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 582 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
678 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
8 662 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
6 084 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
278 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
155 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
368 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 516 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
9 360 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 141 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
114 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 712 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
812 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
8 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
13 411 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
1 930 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
15 004 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
812 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
2 607 |
|
Другие расходы |
29423 |
7 241 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
8 679 877 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
13 723 303 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
22 953 |
|
а) прибыль |
31005 |
451 251 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
474 204 |
|