Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 399 837 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 55 050 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 377 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 32 577 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 494 График
негосударственным финансовым организациям 11111 161 348 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 601 903 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 30 609 График
гражданам (физическим лицам) 11115 568 359 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 129 548 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 981 102 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 140 414 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 140 414 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 727 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 727 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 658 820 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 658 820 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 37 396 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 368 График
кредитных организаций 11504 86 935 График
прочих резидентов 11505 50 656 График
прочих нерезидентов 11508 26 191 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 225 546 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 62 566 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 62 566 График
Итого по разделу 1 11000 4 107 175 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 86 102 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 375 610 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 461 712 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 206 492 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 206 492 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 649 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 649 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 32 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 673 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 49 815 График
Итого по символам 12401-12407 12400 51 520 График
Итого по разделу 2 12000 752 373 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 266 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 137 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 482 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 217 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 166 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 268 График
Итого по разделу 3 13000 6 268 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 100 175 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 273 385 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 65 031 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 438 591 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 706 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 706 График
Итого по разделу 5 15000 7 439 297 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 567 График
По другим операциям 16203 11 489 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 056 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 341 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 171 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 690 013 График
Прочие операционные доходы 16306 2 271 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 701 796 График
Итого по разделу 6 16000 1 727 852 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 274 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 48 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 324 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 028 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 82 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 122 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 729 График
денежной наличности 17304 175 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 827 График
Другие доходы 17306 6 036 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 767 График
Итого по разделу 7 17000 28 213 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 859 548 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 173 417 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 213 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 061 178 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 15 661 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 514 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 642 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 36 019 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 84 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 340 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 53 260 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 876 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 460 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 487 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 479 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 56 302 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 784 График
Итого по символам 21401-21417 21400 784 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 889 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 889 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 901 529 График
Нерезидентов 21602 166 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 901 695 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 13 511 График
По векселям 21804 1 447 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 958 График
Итого по разделу 1 21000 2 037 888 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 101 414 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 101 414 График
Итого по разделу 2 22000 101 414 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 445 График
прочих резидентов 23102 2 728 График
прочих нерезидентов 23104 8 301 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 322 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 336 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 132 График
Итого по разделу 3 23000 29 132 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 38 График
от кредитных организаций 24102 7 179 867 График
от банков-нерезидентов 24103 62 435 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 242 340 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 127 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 127 График
Итого по разделу 4 24000 7 242 467 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 300 График
форварды 25202 21 065 График
опционы 25203 9 460 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 49 График
По другим операциям 25206 43 242 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 75 116 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 177 256 График
опционы 25303 803 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 178 059 График
Итого по разделу 5 25000 2 253 175 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 484 211 График
Евро 26102 157 409 График
Швейцарских франков 26104 966 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 642 586 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 53 966 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Швейцарских франков 26204 730 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 54 701 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 822 График
по Евро 26302 48 878 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 426 График
по Швейцарским франкам 26304 33 176 График
по Японским иенам 26305 49 495 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 394 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 188 191 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 606 График
Серебра 26402 1 576 График
Платины 26403 76 543 График
Палладия 26404 6 151 График
Других драгоценных металлов 26405 460 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 385 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 37 График
Аудит 26408 6 075 График
Страхование 26410 88 419 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 61 146 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 178 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 281 576 График
Итого по разделу 6 26000 1 167 054 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 028 График
индивидуальных предпринимателей 27103 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 128 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 222 График
индивидуальных предпринимателей 27203 136 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 358 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 79 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 28 154 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 829 График
Другие расходы 27308 405 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 30 477 График
Итого по разделу 7 27000 33 963 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 289 984 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 15 712 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 274 272 График
Итого по разделу 8 28000 274 272 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 196 085 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 139 302 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 691 828 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 963 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 865 093 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 139 365 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 921 813 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 921 813 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.