Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 82 995 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 10 523 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 734 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 323 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 741 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 442 738 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 643 График
гражданам (физическим лицам) 11115 143 075 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 775 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 740 547 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 27 207 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 207 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 132 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 132 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 134 697 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 134 697 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 580 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 538 График
кредитных организаций 11504 33 201 График
прочих резидентов 11505 13 808 График
прочих нерезидентов 11508 9 231 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 74 358 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 44 445 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 44 445 График
Итого по разделу 1 11000 1 035 386 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 436 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 95 927 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 116 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 123 161 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 123 161 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 583 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 583 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 406 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 947 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 353 График
Итого по разделу 2 12000 262 460 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 764 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 195 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 959 График
Итого по разделу 3 13000 2 959 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 62 540 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 453 558 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 23 456 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 539 554 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 График
Итого по разделу 5 15000 2 539 562 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 197 График
По другим операциям 16203 3 607 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 804 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 813 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 231 627 График
Прочие операционные доходы 16306 744 График
Итого по символам 16301-16306 16300 234 198 График
Итого по разделу 6 16000 239 002 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 245 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 246 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 025 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 60 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 085 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 162 График
денежной наличности 17304 50 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 521 График
Другие доходы 17306 1 824 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 557 График
Итого по разделу 7 17000 11 888 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 297 846 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 781 523 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 888 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 091 257 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 14 945 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 164 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 219 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 463 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 46 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 27 856 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 367 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 313 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 651 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 985 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 316 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 904 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 904 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 446 669 График
Нерезидентов 21602 38 График
Итого по символам 21601-21602 21600 446 707 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 3 993 График
По векселям 21804 834 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 827 График
Итого по разделу 1 21000 502 610 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 74 348 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 74 348 График
Итого по разделу 2 22000 74 348 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 352 График
прочих нерезидентов 23104 3 499 График
Прочих ценных бумаг 23105 430 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 531 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 812 График
Итого по разделу 3 23000 4 812 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 461 071 График
от банков-нерезидентов 24103 22 834 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 483 905 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
Итого по разделу 4 24000 2 483 913 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 308 График
форварды 25202 3 121 График
опционы 25203 2 805 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 12 336 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 581 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 282 142 График
опционы 25303 240 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 282 382 График
Итого по разделу 5 25000 300 963 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 91 180 График
Евро 26102 44 499 График
Швейцарских франков 26104 108 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 135 787 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 690 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 690 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 957 График
по Евро 26302 11 222 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 518 График
по Швейцарским франкам 26304 6 116 График
по Японским иенам 26305 10 958 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 268 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 039 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 153 График
Серебра 26402 378 График
Платины 26403 17 684 График
Палладия 26404 1 129 График
Других драгоценных металлов 26405 93 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 162 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Страхование 26410 21 302 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 035 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 387 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 63 328 График
Итого по разделу 6 26000 251 844 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 107 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 187 График
Другие расходы 27308 30 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 324 График
Итого по разделу 7 27000 8 328 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 701 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 27 701 График
Итого по разделу 8 28000 27 701 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 464 439 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 576 958 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 041 532 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 328 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 626 818 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 654 519 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 436 738 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 436 738 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.