Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 51 085 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 696 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 855 График
негосударственным финансовым организациям 11111 110 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 273 413 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 487 График
гражданам (физическим лицам) 11115 112 149 График
кредитным организациям 11118 3 740 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 823 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 481 358 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 21 939 График
в кредитных организациях 11215 18 241 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 180 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 626 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 626 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 34 492 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 492 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 979 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 517 График
кредитных организаций 11504 36 598 График
прочих резидентов 11505 18 286 График
прочих нерезидентов 11508 6 004 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 90 384 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 95 757 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 95 757 График
Итого по разделу 1 11000 742 797 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 236 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 95 549 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 113 785 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 57 130 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 57 130 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 773 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 773 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 7 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 384 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 082 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 473 График
Итого по разделу 2 12000 184 161 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 График
Итого по разделу 3 13000 28 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 483 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 650 940 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 39 372 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 690 795 График
Итого по разделу 5 15000 690 795 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 558 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 980 График
По другим операциям 16203 6 794 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 332 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 896 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 303 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 403 580 График
Прочие операционные доходы 16306 602 График
Итого по символам 16301-16306 16300 406 381 График
Итого по разделу 6 16000 418 713 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 178 График
Итого по символам 17101-17103 17100 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 926 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 940 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 507 График
Итого по символам 17301-17306 17300 527 График
Итого по разделу 7 17000 2 645 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 926 958 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 109 536 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 645 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 039 139 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 14 777 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 182 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 23 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 580 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 34 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 140 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 736 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 445 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 094 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 464 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 557 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 560 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 15 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 753 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 753 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 331 603 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 331 620 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 9 487 График
По векселям 21804 10 286 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 773 График
Итого по разделу 1 21000 395 457 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 030 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 030 График
Итого по разделу 2 22000 28 030 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 139 График
прочих резидентов 23102 69 График
прочих нерезидентов 23104 624 График
Прочих ценных бумаг 23105 115 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 947 График
Итого по разделу 3 23000 947 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 234 График
от кредитных организаций 24102 620 292 График
от банков-нерезидентов 24103 23 542 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 654 068 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 654 071 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 305 График
форварды 25202 3 226 График
опционы 25203 1 759 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 11 884 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 179 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 457 838 График
опционы 25303 51 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 457 889 График
Итого по разделу 5 25000 476 068 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 82 667 График
Евро 26102 25 265 График
Швейцарских франков 26104 109 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 108 041 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 901 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 901 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 467 График
по Евро 26302 11 040 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 460 График
по Швейцарским франкам 26304 4 619 График
по Японским иенам 26305 9 204 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 800 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 239 График
Платины 26403 15 846 График
Палладия 26404 1 708 График
Других драгоценных металлов 26405 61 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 184 График
Страхование 26410 19 426 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 319 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 647 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 59 430 График
Итого по разделу 6 26000 218 172 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 541 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 296 График
Другие расходы 27308 16 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 859 График
Итого по разделу 7 27000 874 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 622 График
Итого по разделу 8 28000 24 622 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 265 520 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 423 487 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 349 258 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 874 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 773 619 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 798 241 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 240 898 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 240 898 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.