Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 168 665 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 25 022 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 526 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 971 График
негосударственным финансовым организациям 11111 272 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 967 568 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 16 886 График
гражданам (физическим лицам) 11115 378 125 График
кредитным организациям 11118 4 701 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 84 553 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 650 289 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 41 010 График
в кредитных организациях 11215 23 538 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 64 548 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 206 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 206 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 100 392 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 100 392 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 46 511 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 39 517 График
кредитных организаций 11504 112 014 График
прочих резидентов 11505 56 243 График
прочих нерезидентов 11508 19 205 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 273 490 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 219 874 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 219 874 График
Итого по разделу 1 11000 2 313 799 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 58 797 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 312 593 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 371 390 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 162 171 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 162 171 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 770 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 770 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 11 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 176 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 27 968 График
Итого по символам 12401-12407 12400 29 155 График
Итого по разделу 2 12000 579 486 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 28 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 21 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 483 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 753 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 1 292 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 107 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 107 График
Итого по разделу 4 14000 107 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 149 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 322 215 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 94 463 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 416 827 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 2 416 834 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 559 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 22 652 График
По другим операциям 16203 21 365 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 576 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 686 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 106 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 293 023 График
Прочие операционные доходы 16306 1 990 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 301 805 График
Итого по разделу 6 16000 1 346 381 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 399 График
Итого по символам 17101-17103 17100 399 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 015 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 358 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 402 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
денежной наличности 17304 158 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 118 График
Другие доходы 17306 2 198 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 494 График
Итого по разделу 7 17000 7 295 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 893 285 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 764 614 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 295 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 665 194 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 48 907 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 458 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 42 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 948 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 108 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 252 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 78 715 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 198 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 41 306 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 512 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 353 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 49 369 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 25 График
Кредитных организаций 21415 727 График
Итого по символам 21401-21417 21400 752 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 204 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 204 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 959 169 График
Нерезидентов 21602 53 График
Итого по символам 21601-21602 21600 959 222 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 27 617 График
По векселям 21804 14 317 График
Итого по символам 21801-21804 21800 41 934 График
Итого по разделу 1 21000 1 139 196 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 88 440 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 88 440 График
Итого по разделу 2 22000 88 440 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 215 График
прочих резидентов 23102 109 График
прочих нерезидентов 23104 1 231 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 567 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 123 График
Итого по разделу 3 23000 9 123 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 873 График
от кредитных организаций 24102 2 257 389 График
от банков-нерезидентов 24103 74 688 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 353 950 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 42 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 42 График
Итого по разделу 4 24000 2 353 992 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 969 График
форварды 25202 14 404 График
опционы 25203 4 448 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 30 549 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 51 381 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 461 028 График
опционы 25303 156 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 461 184 График
Итого по разделу 5 25000 1 512 565 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 386 001 График
Евро 26102 98 894 График
Швейцарских франков 26104 422 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 485 317 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 44 391 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 44 391 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 380 График
по Евро 26302 34 115 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 444 График
по Швейцарским франкам 26304 22 807 График
по Японским иенам 26305 27 670 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 45 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 117 461 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 333 График
Серебра 26402 1 044 График
Платины 26403 49 607 График
Палладия 26404 4 448 График
Других драгоценных металлов 26405 295 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 631 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 39 График
Аудит 26408 5 850 График
Страхование 26410 60 624 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 47 207 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 524 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 194 602 График
Итого по разделу 6 26000 841 771 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 46 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 349 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 356 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 150 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 977 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 23 278 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 681 График
Другие расходы 27308 389 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 475 График
Итого по разделу 7 27000 26 877 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 128 584 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 47 690 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 80 894 График
Итого по разделу 8 28000 80 894 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 693 230 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 227 636 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 717 451 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 877 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 971 964 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 052 858 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 612 336 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 612 336 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.