Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 133 324 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 17 855 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 548 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 347 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 655 784 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 715 График
гражданам (физическим лицам) 11115 149 199 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 43 363 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 018 135 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 54 150 График
в кредитных организациях 11215 3 458 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 57 608 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 796 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 796 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 49 057 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 49 057 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 33 664 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 014 График
кредитных организаций 11504 44 862 График
прочих резидентов 11505 35 122 График
прочих нерезидентов 11508 1 513 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 133 175 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 153 441 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 153 441 График
Итого по разделу 1 11000 1 412 212 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 36 500 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 190 516 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 227 016 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 69 217 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 69 217 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 866 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 866 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 21 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 670 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 249 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 940 График
Итого по разделу 2 12000 326 039 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 702 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 43 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 533 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 39 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 560 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 877 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 13 878 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 709 523 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 42 993 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 752 516 График
Итого по разделу 5 15000 752 516 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 463 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 185 График
По другим операциям 16203 11 324 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 972 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 524 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 159 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 655 288 График
Прочие операционные доходы 16306 4 852 График
Итого по символам 16301-16306 16300 674 823 График
Итого по разделу 6 16000 686 795 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 63 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 72 График
Итого по символам 17101-17103 17100 135 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 268 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 105 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 382 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 477 График
денежной наличности 17304 45 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 22 График
Другие доходы 17306 1 061 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 605 График
Итого по разделу 7 17000 7 122 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 738 251 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 453 189 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 122 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 198 562 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 25 788 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 184 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 44 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 310 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 70 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 62 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 44 458 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 476 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 38 971 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 810 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 049 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 470 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 49 776 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 912 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 912 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 637 426 График
Нерезидентов 21602 37 График
Итого по символам 21601-21602 21600 637 463 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 29 516 График
По векселям 21804 26 139 График
Итого по символам 21801-21804 21800 55 655 График
Итого по разделу 1 21000 793 264 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 004 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 004 График
Итого по разделу 2 22000 35 004 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 358 График
прочих резидентов 23102 85 График
прочих нерезидентов 23104 215 График
Прочих ценных бумаг 23105 507 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 166 График
Итого по разделу 3 23000 1 166 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 400 График
от кредитных организаций 24102 684 710 График
от банков-нерезидентов 24103 68 175 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 756 285 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 78 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 78 График
Итого по разделу 4 24000 756 363 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 846 График
форварды 25202 11 580 График
опционы 25203 2 145 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 21 449 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 36 030 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 638 511 График
опционы 25303 114 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 638 625 График
Итого по разделу 5 25000 674 655 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 257 355 График
Евро 26102 59 818 График
Швейцарских франков 26104 237 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 317 410 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 32 836 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 32 836 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 003 График
по Евро 26302 23 168 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 251 График
по Швейцарским франкам 26304 11 750 График
по Японским иенам 26305 18 858 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 140 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 72 170 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 660 График
Платины 26403 29 919 График
Палладия 26404 2 424 График
Других драгоценных металлов 26405 179 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 283 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 5 850 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 35 707 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 139 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 063 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 123 315 График
Итого по разделу 6 26000 545 731 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 300 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 128 График
Другие расходы 27308 700 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 143 График
Итого по разделу 7 27000 9 153 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 95 781 График
Итого по разделу 8 28000 95 781 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 383 226 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 828 268 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 977 915 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 153 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 815 336 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 911 117 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 287 445 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 287 445 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.